EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,509.88 2,450.99 58.89
    รายได้จากการบริการ
    		 7.50 13.76 -6.27
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 23.71 23.13 0.58
    รวมรายได้
    		 2,541.08 2,487.89 53.19
    ต้นทุนขาย
    		 2,028.35 1,877.45 150.90
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 5.24 14.10 -8.86
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 193.35 189.45 3.90
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 184.52 173.77 10.74
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,411.46 2,254.76 156.70
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 129.62 233.12 -103.50
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -2.44 -5.00 2.55
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.24 0.20 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -17.09 -17.86 0.77
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 110.33 210.47 -100.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.38 -32.00 5.62
    กำไรสำหรับงวด
    		 83.95 178.47 -94.52
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -20.06 -14.05 -6.01
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -20.06 -14.05 -6.01
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 29.93 -3.48 33.41
    		3.71 2.57 1.15
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 9.87 -17.53 27.40
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 93.83 160.94 -67.12
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 85.08 166.63 -81.55
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.13 11.84 -12.97
    83952
    		 178.47
    93825
    		 160.94
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 110.33 210.47 -100.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 126.41 119.90 6.52
    หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.55 2.85 -3.39
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.76 -5.61 7.38
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.12 -0.06 -0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
    		 1.42 -0.17 1.60
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -5.10 -0.20 -4.89
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -13.77 -2.73 -11.04
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 0.26 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 0.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.88 9.00 -1.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.20 -0.04
    เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.83 17.49 -0.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 247.57 356.09 -108.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -38.34 -84.36 46.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -689.61 -443.13 -246.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.57 -0.87 -24.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.39 0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.69 -179.82 168.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.23 5.14 -16.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -528.61 -347.34 -181.27
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -14.84 -5.85 -8.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.86 -14.24 6.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -551.31 -367.43 -183.88
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 15.42 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -87.13 -141.75 54.62
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -3.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 78.31 55.00 23.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.14 0.58 -0.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 10.45 -85.57 96.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 515.81 415.68 100.13
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -11.51 -7.18 -4.33
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.72 -15.00 -35.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17.76 -7.56 -10.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01 -0.13 0.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 435.83 385.82 50.01
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -16.34 -11.97 -4.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -121.38 -79.15 -42.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,025.77 889.51 136.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 904.39 810.35 94.04
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 90.71 38.41 52.30
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.18 1.18 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.04 31.07 -25.03
    ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.74 2.22 -0.48
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 37.41 -4.35 41.76
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00