EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 28,326.94 25,105.27 3,221.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.61 2.97 -0.36
    เงินปันผลรับ
    		 0.07 0.78 -0.71
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 0.01 12.23 -12.23
    บัตรภาษีรับ
    		 4.49 44.84 -40.35
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 236.83 132.62 104.21
    อื่น ๆ
    		 117.70 103.88 13.82
    รวมรายได้อื่น
    		 361.70 297.31 64.38
    รวมรายได้
    		 28,688.63 25,402.58 3,286.05
    ต้นทุนขาย
    		 23,883.50 20,780.51 3,102.99
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,260.95 1,219.25 41.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,240.96 964.65 276.31
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 26,385.41 22,964.41 3,421.00
    และภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,303.23 2,438.17 -134.95
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 11.86 22.20 -10.34
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,315.09 2,460.37 -145.29
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -338.40 -566.82 228.43
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,976.69 1,893.55 83.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -144.53 -69.08 -75.45
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,832.16 1,824.47 7.69
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,612.83 1,542.07 70.77
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 219.32 282.41 -63.08
    1832157
    		 1,824.47
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		55.26 2.55 52.70
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -68.93 49.80 -118.74
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.12 1.32 -1.44
    กองทุนเงินบำนาญ
    		 1.92 -0.39 2.30
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.04 -0.41 0.45
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -67.10 50.32 -117.42
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,765.06 1,874.79 -109.73
    1765058
    		 1,874.79
    4723428
    		 4,219.27
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 5.77 7.57 -1.79
    ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน
    		 725.77
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.44 1.71 -0.27
    5410545
    		 4,208.40
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,960.08 4,614.54 345.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,362.19 1,322.75 39.44
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 71.81 42.52 29.29
    และการกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 673.38 130.36 543.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าไม่ได้รับคืน
    		 7.98
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 13.01 23.92 -10.92
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 100.52 -17.60 118.13
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 37.47 -9.40 46.88
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 1.28 1.40 -0.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 67.34 66.39 0.96
    กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 -0.02
    อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.85 26.17 -27.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 2.40 1.11 1.29
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -224.44 762.41 -986.85
    กำไรจากการแลกหุ้นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -54.76
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.07 -0.78 0.71
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5.51 -6.91 1.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,878.30 1,514.46 363.84
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8,834.53 8,407.45 427.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,394.34 -1,133.51 -260.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3,663.29 -3,474.82 -188.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -140.14 13.38 -153.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -52.33 8.21 -60.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,977.35 1,368.97 608.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 39.17 -93.61 132.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 85.81 201.94 -116.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,686.75 5,298.02 388.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -458.88 -331.81 -127.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,227.88 4,966.21 261.67
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -1.14 -0.65 -0.49
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,654.79 -2,373.65 -281.14
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.14 -9.68 5.54
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -6.39
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -8.05
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.83
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -612.00 -44.55 -567.45
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.20
    บริษัทย่อยปิดบริษัท
    		 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 3.26 3.16 0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 53.67 51.90 1.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,169.63 -2,360.35 -809.28
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5,482.45 5,599.52 -117.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -13,459.59 -7,939.70 -5,519.88
    ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 9,532.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,793.90 -1,413.76 -380.14
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 -432.38 -419.18 -13.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,883.95 -1,195.37 -688.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,554.49 -1,842.45 -712.04
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 420.94 -387.23 808.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -75.31 376.17 -451.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 902.52 1,037.30 -134.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 827.21 1,413.47 -586.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 118.09 128.21 -10.11
    มูลค่าของเงินลงทุน
    		 -5.77 -7.57 1.79
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 172.09
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสิทธิการเช่า
    		 19.38
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 725.77
    โอนเปลี่ยนเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 34.58