EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,413.47 | 1,037.30 | 376.17 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
72.88 | 60.94 | 11.94 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
10,897.91 | 9,390.19 | 1,507.72 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-261.13 | -233.27 | -27.87 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
10,709.65 | 9,217.86 | 1,491.79 |
ภายในหนึ่งปี
|
4.24 | 1.43 | 2.81 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
25,389.07 | 21,346.12 | 4,042.96 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
547.52 | 164.02 | 383.49 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
149.72 | 543.17 | -393.45 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.36 | 0.57 | -0.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
42.63 | 26.44 | 16.19 |
ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
|
152.64 | 748.34 | -595.70 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
535.95 | 538.93 | -2.98 |
อื่น ๆ
|
279.54 | 335.92 | -56.38 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,708.36 | 2,357.39 | -649.03 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
39,224.78 | 33,960.09 | 5,264.69 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
12.27 | 11.03 | 1.24 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
919.03 | 837.72 | 81.31 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
75.73 | 72.67 | 3.06 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
23.72 | 28.63 | -4.91 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
15,459.42 | 14,133.12 | 1,326.30 |
ค่าความนิยม
|
12,027.15 | 11,396.14 | 631.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
|
13,707.08 | 13,027.29 | 679.78 |
ลูกหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
38.25 | 387.31 | -349.06 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
16.96 | 21.09 | -4.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.24 | 35.23 | -31.98 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
604.12 | 498.56 | 105.56 |
ส่วนลดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
201.85 | 246.93 | -45.08 |
| 38.34 | 2.55 | 35.79 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
43,176.57 | 40,816.83 | 2,359.73 |
รวมสินทรัพย์
|
82,401.35 | 74,776.92 | 7,624.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
14,150.10 | 8,363.78 | 5,786.32 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
6,687.79 | 5,909.63 | 778.16 |
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,018.79 | 516.06 | 502.74 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
132.20 | 187.67 | -55.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,770.45 | 1,104.63 | 665.81 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
|
128.21 | 180.50 | -52.29 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
|
110.43 | 162.79 | -52.37 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3,442.07 | 2,764.16 | 677.91 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
25,430.95 | 20,941.29 | 4,489.66 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
7,226.98 | 500.00 | 6,726.98 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2,533.03 | 2,390.75 | 142.28 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
4,951.13 | 4,641.05 | 310.08 |
ล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
706.87 | 88.68 | 618.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
923.27 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
443.67 | 478.80 | -35.13 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
31,747.61 | 30,600.10 | 1,147.51 |
รวมหนี้สิน
|
57,178.57 | 51,541.39 | 5,637.18 |
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 956,329,407 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
956.33 | 956.33 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
8,158.89 | 8,158.89 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
100.00 | 89.00 | 11.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
13,683.89 | 11,850.24 | 1,833.65 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-25.45 | -87.47 | 62.02 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
22,873.66 | 20,966.99 | 1,906.67 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2,349.13 | 2,268.55 | 80.58 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
25,222.78 | 23,235.53 | 1,987.25 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
82,401.35 | 74,776.92 | 7,624.43 |
รายได้จากการขาย
|
25,105.27 | 17,437.55 | 7,667.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.97 | 1.04 | 1.93 |
เงินปันผลรับ
|
0.78 | 0.22 | 0.56 |
เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
|
12.23 | 7.97 | 4.27 |
บัตรภาษีรับ
|
44.84 | 25.59 | 19.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
132.62 | 372.55 | -239.93 |
รวมรายได้อื่น
|
297.31 | 513.33 | -216.02 |
รวมรายได้
|
25,402.58 | 17,950.88 | 7,451.71 |
ต้นทุนขาย
|
20,760.78 | 15,254.05 | 5,506.72 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1,219.25 | 886.63 | 332.63 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
964.65 | 573.00 | 391.65 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
22,944.68 | 16,713.68 | 6,231.00 |
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,457.90 | 1,237.20 | 1,220.71 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22.20 | 6.83 | 15.37 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,480.10 | 1,244.02 | 1,236.08 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-566.82 | -130.24 | -436.58 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,913.28 | 1,113.78 | 799.50 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-69.08 | -132.98 | 63.90 |
กำไรสำหรับงวด
|
1,844.20 | 980.81 | 863.39 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,561.01 | 817.04 | 743.97 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
283.19 | 163.77 | 119.42 |
1844200
|
980.81 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
13.48 | -78.33 | 91.81 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.32 | 0.21 | 1.10 |
กองทุนเงินบำนาญ
|
-0.39 | 0.83 | -1.21 |
สำรองอื่นลดลง
|
-0.41 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
14.00 | -77.29 | 91.29 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
1,858.20 | 903.51 | 954.69 |
1858199
|
903.51 | ||
4182413
|
2,966.97 | ||
สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.71 | ||
4171514
|
2,857.06 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
4,577.69 | 3,526.65 | 1,051.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,322.75 | 839.15 | 483.59 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
42.52 | -39.76 | 82.28 |
และการกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
130.36 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
23.92 | 26.37 | -2.45 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-17.60 | 66.56 | -84.16 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-9.40 | -9.68 | 0.27 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
1.40 | 1.21 | 0.19 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
26.17 | -6.86 | 33.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1.11 | 0.78 | 0.33 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,534.45 | -255.32 | 1,789.76 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.78 | -0.22 | -0.56 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.91 | -2.85 | -4.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,514.46 | 357.57 | 1,156.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,142.64 | 4,487.38 | 4,655.26 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,085.64 | -35.02 | -1,050.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,462.83 | -1,609.09 | -1,853.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.62 | 121.86 | -131.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.21 | 152.04 | -143.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,309.47 | -34.67 | -1,274.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
420.85 | 49.61 | 371.25 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,906.07 | 3,091.14 | 814.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-331.81 | -589.80 | 258.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,574.27 | 2,501.33 | 1,072.93 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.65 | -0.07 | -0.59 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,373.65 | -1,962.81 | -410.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.68 | -8.21 | -1.47 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
|
1.98 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-44.55 | -35.69 | -8.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.16 | 19.07 | -15.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.25 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
51.90 | 186.14 | -134.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,360.36 | -1,808.25 | -552.10 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,599.52 | 2,051.01 | 3,548.51 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-7,939.70 | -150.21 | -7,789.50 |
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
|
3,550.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
-23.96 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,413.76 | -376.67 | -1,037.09 |
ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
|
-417.48 | -363.49 | -53.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,195.37 | -1,766.33 | 570.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,802.40 | -605.69 | -1,196.72 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
964.66 | 177.71 | 786.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
376.17 | 265.10 | 111.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,037.30 | 728.38 | 308.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,413.47 | 993.47 | 419.99 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
128.21 | 109.01 | 19.19 |
มูลค่าของเงินลงทุน
|
-7.57 | -2.05 | -5.52 |
โอนทรัพย์สินรอการขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
57.06 | ||
โอนสิทธิการเช่าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.41 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.34 |