EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 993.47 728.38 265.10
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 43.78 57.44 -13.66
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 6,286.98 6,601.57 -314.58
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 6,330.76 6,659.01 -328.25
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -181.03 -157.97 -23.06
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 6,149.73 6,501.04 -351.31
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.52 1.45 0.07
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 16,703.27 15,892.97 810.30
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 74.16 134.27 -60.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 99.51 147.20 -47.70
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 137.08 115.26 21.82
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.75
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 36.53 325.31 -288.78
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 1,173.82 117.26 1,056.55
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 160.83 153.82 7.01
    		11.72 2.55 9.17
    อื่น ๆ
    		 111.09 75.53 35.57
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,848.31 1,093.52 754.79
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 25,696.30 24,217.35 1,478.95
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 1.06 0.99 0.07
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 442.20 401.79 40.41
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 77.49 86.87 -9.38
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 29.21 10.33 18.88
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 10,140.76 9,279.98 860.78
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 57.06 57.06 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 634.11 700.00 -65.90
    ลูกหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 243.64 211.29 32.36
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 270.34 290.51 -20.17
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 18.34 19.72 -1.38
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 495.70 525.00 -29.30
    ส่วนลดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 235.84 3.57 232.27
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 12,706.42 11,652.60 1,053.82
    รวมสินทรัพย์
    		 38,402.72 35,869.94 2,532.77
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,372.22 5,601.27 1,770.95
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 2,502.51 2,629.60 -127.09
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 376.50 183.76 192.74
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,700.00 1,500.00 3,200.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 124.76 151.68 -26.92
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 980.05 652.71 327.35
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 109.01 169.97 -60.96
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 159.62 357.45 -197.83
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2,124.83 2,124.74 0.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 17,076.06 12,039.37 5,036.69
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 918.07 1,264.30 -346.23
    หุ้นกู้
    		 500.00 3,700.00 -3,200.00
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 249.83 274.41 -24.58
    เจ้าหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 390.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 130.67 181.10 -50.43
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,188.65 5,419.81 -3,231.16
    รวมหนี้สิน
    		 19,264.71 17,459.18 1,805.53
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,000.00 885.09 114.91
    หุ้นสามัญ 883,170,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 883.17 883.17 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,518.80 4,518.80 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -17.32 -19.36 2.05
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -12.38 -13.56 1.18
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -205.98 -99.42 -106.56
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 89.00 89.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 11,727.54 10,972.49 755.05
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 16,982.84 16,331.12 651.72
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2,155.17 2,079.64 75.53
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,138.01 18,410.77 727.24
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 38,402.72 35,869.94 2,532.77
    รายได้จากการขาย
    		 17,437.55 16,931.35 506.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.04 0.08 0.96
    เงินปันผลรับ
    		 0.22 0.22 0.00
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 7.97 0.46 7.51
    บัตรภาษีรับ
    		 25.59 32.10 -6.51
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 372.55 167.22 205.32
    รวมรายได้อื่น
    		 513.33 245.97 267.36
    รวมรายได้
    		 17,950.88 17,177.32 773.56
    ต้นทุนขาย
    		 15,254.05 14,181.85 1,072.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 886.63 918.89 -32.26
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 559.99 684.46 -124.46
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 12.18 11.49 0.69
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.83 0.36 0.48
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,713.68 15,797.04 916.64
    กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,237.20 1,380.28 -143.09
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.83 16.47 -9.64
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,244.02 1,396.75 -152.73
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -130.24 -142.71 12.47
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,113.78 1,254.04 -140.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 13)
    		 -132.98 -108.98 -24.00
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 980.81 1,145.07 -164.26
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 817.04 1,017.88 -200.84
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 163.77 127.19 36.58
    980806
    		 1,145.07
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    2966969
    		 2,997.84
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 3,526.65 3,320.57 206.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 839.15 799.72 39.43
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -39.76 123.91 -163.68
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 26.37 -5.79 32.16
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 66.56 -1.23 67.79
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 -9.68 207.90 -217.58
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 1.21 1.03 0.18
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.86 -3.00 -3.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.78 0.75 0.03
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -255.32 -337.48 82.17
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.22 -0.27 0.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.85 -5.98 3.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 357.57 435.26 -77.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,487.38 4,496.00 -8.62
    ลูกหนี้การค้า
    		 -35.02 438.06 -473.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,609.09 1,530.81 -3,139.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 272.23 121.39 150.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.26 97.34 -96.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -34.67 -772.66 737.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 49.61 385.79 -336.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,090.72 6,305.23 -3,214.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -589.80 -377.06 -212.74
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,500.92 5,928.16 -3,427.25
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -0.26 0.19
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,968.89 -1,564.61 -404.28
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.72 -12.80 11.08
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -1.35 -1.44 0.09
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.16 2.28 -21.44
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -35.69 -71.79 36.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 19.07 3.67 15.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 186.14 15.29 170.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,807.84 -1,618.33 -189.51
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,051.01 -3,021.02 5,072.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -150.21 -158.61 8.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -376.67 -453.49 76.82
    ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -363.49 -215.67 -147.82
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,766.33 -1,430.73 -335.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -605.69 -5,388.57 4,782.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 177.71 135.05 42.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 265.10 -943.69 1,208.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 728.38 1,556.78 -828.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 993.47 613.09 380.38
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 109.01 78.50 30.51
    มูลค่าของเงินลงทุน
    		 -2.05 -0.16 -1.89