EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
613.09 | 556.78 | 56.31 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
62.16 | 31.04 | 31.11 |
อื่น ๆ
|
6,606.68 | 7,225.47 | -618.79 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
6,668.84 | 7,256.52 | -587.68 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-144.43 | -151.63 | 7.20 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
6,524.41 | 7,104.89 | -580.48 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
15.30 | 15.00 | 0.30 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.99 | 3.07 | -1.08 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
17,368.16 | 19,228.75 | -1,860.59 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
101.03 | 153.68 | -52.65 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
56.24 | 85.98 | -29.75 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
109.18 | 97.45 | 11.73 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.15 | 7.92 | -7.77 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
62.16 | 115.31 | -53.15 |
ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
|
203.68 | 128.78 | 74.89 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
146.54 | 173.07 | -26.53 |
| 0.27 | 2.55 | -2.29 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
787.36 | 907.59 | -120.22 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
25,310.30 | 28,816.07 | -3,505.77 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.99 | 0.73 | 0.26 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
376.93 | 264.34 | 112.59 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
97.40 | 102.59 | -5.19 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
0.43 | 16.22 | -15.79 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
9,053.59 | 8,514.96 | 538.63 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
58.61 | 58.61 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
743.04 | 754.47 | -11.43 |
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
192.89 | 95.01 | 97.88 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
292.17 | 301.47 | -9.29 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
20.33 | 21.53 | -1.20 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
619.83 | 650.86 | -31.03 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
11,536.51 | 10,965.18 | 571.33 |
รวมสินทรัพย์
|
36,846.81 | 39,781.25 | -2,934.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,495.37 | 10,659.18 | -3,163.81 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
2,628.29 | 3,447.55 | -819.26 |
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
188.69 | 225.78 | -37.09 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
65.74 | 139.73 | -73.99 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
855.57 | 606.18 | 249.39 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
|
78.50 | 66.28 | 12.22 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
|
303.71 | 145.59 | 158.12 |
ล่วงหน้าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
28.35 | 170.69 | -142.35 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,907.69 | 1,776.50 | 131.19 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
12,220.04 | 16,221.65 | -4,001.62 |
ภายในหนึ่งปี
|
1,290.58 | 1,416.04 | -125.47 |
หุ้นกู้
|
5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
280.89 | 293.15 | -12.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
317.82 | 323.99 | -6.17 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7,089.29 | 7,328.87 | -239.58 |
รวมหนี้สิน
|
19,309.32 | 23,550.52 | -4,241.20 |
หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
885.09 | 885.09 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 883,170,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
883.17 | 883.17 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
4,518.80 | 4,518.80 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-18.35 | -18.50 | 0.16 |
สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
|
-82.66 | -85.95 | 3.30 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-95.55 | -47.42 | -48.13 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
89.00 | 89.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
10,254.05 | 9,023.18 | 1,230.87 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
15,548.47 | 14,362.27 | 1,186.20 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
1,989.02 | 1,868.45 | 120.57 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
17,537.49 | 16,230.73 | 1,306.76 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
36,846.81 | 39,781.25 | -2,934.44 |
รายได้จากการขาย
|
16,931.35 | 18,430.74 | -1,499.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.27 | -0.19 |
เงินปันผลรับ
|
0.22 | ||
เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
|
0.46 | 0.07 | 0.39 |
บัตรภาษีรับ
|
32.10 | 25.67 | 6.43 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
167.22 | 34.72 | 132.50 |
รวมรายได้อื่น
|
245.97 | 112.20 | 133.77 |
รวมรายได้
|
17,177.32 | 18,542.94 | -1,365.62 |
ต้นทุนขาย
|
14,181.85 | 15,668.62 | -1,486.77 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
918.89 | 964.89 | -46.01 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
684.46 | 657.50 | 26.96 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
11.49 | 9.19 | 2.30 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.36 | 1.29 | -0.94 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
15,797.04 | 17,301.49 | -1,504.45 |
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,380.28 | 1,241.45 | 138.83 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
16.47 | 5.58 | 10.89 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,396.75 | 1,247.03 | 149.72 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-142.71 | -169.20 | 26.49 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,254.04 | 1,077.84 | 176.21 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 13)
|
-108.98 | -37.22 | -71.76 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
1,145.07 | 1,040.62 | 104.44 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
1,017.88 | 911.94 | 105.94 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
127.19 | 128.69 | -1.50 |
1145065
|
1,040.62 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2997838
|
2,189.69 | ||
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
3,320.57 | 2,351.76 | 968.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
799.72 | 737.47 | 62.25 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
123.91 | -4.01 | 127.92 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.79 | -34.05 | 28.27 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-1.23 | -1.86 | 0.63 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
207.90 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
1.03 | -0.29 | 1.32 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
1.39 | ||
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.00 | -2.94 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.75 | ||
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-337.48 | 84.89 | -422.37 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.27 | -0.06 | -0.21 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.98 | -4.44 | -1.55 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
435.26 | 421.91 | 13.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,496.00 | 3,548.31 | 947.68 |
ลูกหนี้การค้า
|
438.06 | -811.38 | 1,249.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,530.81 | -3,479.49 | 5,010.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
121.39 | 40.29 | 81.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
97.34 | -6.04 | 103.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-772.66 | 291.56 | -1,064.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
385.79 | 386.83 | -1.04 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,305.23 | 5.76 | 6,299.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-377.06 | -247.24 | -129.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,928.16 | -241.49 | 6,169.65 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.26 | -0.06 | -0.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,564.61 | -1,248.75 | -315.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.80 | -35.71 | 22.91 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-1.44 | -0.50 | -0.94 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.30 | -11.13 | 10.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.28 | -1.23 | 3.51 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-71.79 | ||
บริษัทย่อยปิดบริษัท
|
0.24 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.67 | 8.09 | -4.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.29 | 10.71 | 4.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,618.33 | -1,318.04 | -300.29 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3,021.02 | 3,087.06 | -6,108.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.50 | 7.00 | -9.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-106.56 | 1.31 | -107.87 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-158.61 | -235.57 | 76.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-453.49 | -435.20 | -18.29 |
ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
|
-215.67 | -117.20 | -98.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,430.73 | -986.68 | -444.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,388.57 | 1,305.94 | -6,694.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
135.05 | 105.32 | 29.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-943.69 | -148.27 | -795.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,556.78 | 485.41 | 1,071.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
613.09 | 337.14 | 275.95 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
78.50 | 60.02 | 18.49 |
มูลค่าของเงินลงทุน
|
-0.16 | 12.14 | -12.30 |
โอนที่ดินเพื่อชำระหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.39 |