EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 340.74 470.20 -129.46
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.84 23.91 -0.07
    อื่น ๆ
    		 5,778.53 5,755.16 23.36
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 5,802.37 5,779.07 23.30
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -134.65 -90.80 -43.85
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 5,667.72 5,688.27 -20.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 6.44 5.00 1.45
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 12,659.70 11,997.73 661.96
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 96.61 176.77 -80.16
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 200.71 142.88 57.83
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 121.65 119.25 2.40
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 79.85 72.49 7.37
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 133.50 77.12 56.38
    		433.21 240.27 192.94
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 701.57 642.03 59.53
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 19,376.16 18,803.23 572.93
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.44 0.44 0.00
    บริษัทร่วม
    		 243.16 248.84 -5.69
    รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 243.16 248.84 -5.69
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 71.64 78.38 -6.74
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 18.75 20.83 -2.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,691.99 5,464.51 227.49
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 75.94 90.84 -14.90
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1,158.54 1,260.10 -101.55
    ค่าความนิยม
    		 295.62 403.80 -108.18
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 331.25 360.14 -28.89
    ล่วงหน้า
    		 252.95 86.69 166.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 161.00 176.00 -15.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,301.28 8,190.57 110.72
    รวมสินทรัพย์
    		 27,677.44 26,993.80 683.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,799.26 5,750.93 48.33
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 2,257.64 2,395.25 -137.61
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 138.26 114.88 23.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
    		 93.10 93.10 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 46.55 93.30 -46.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 711.55 462.01 249.54
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 52.63 76.73 -24.11
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 320.64 459.66 -139.02
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,719.67 1,749.21 -29.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 10,007.93 10,119.37 -111.44
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,676.42 3,561.40 115.03
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 307.36 273.09 34.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 183.65 219.72 -36.07
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,167.44 4,054.21 113.23
    รวมหนี้สิน
    		 14,175.37 14,173.58 1.79
    หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 885.09 885.09 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 874.06 869.28 4.78
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,411.98 4,333.43 78.55
    มูลค่าของเงินลงทุน
    		 -2.68 2.05 -4.73
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -24.48 -26.75 2.27
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -19.63 85.67 -105.30
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 89.00 89.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 6,846.05 6,342.61 503.43
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 12,174.29 11,695.29 479.01
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1,327.77 1,124.93 202.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,502.07 12,820.21 681.85
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 27,677.44 26,993.80 683.64
    รายได้จากการขาย
    		 14,637.04 14,510.94 126.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.70 0.50 1.20
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 4.20 0.35 3.84
    บัตรภาษีรับ
    		 13.39 23.86 -10.47
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 48.40 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 110.50 76.79 33.71
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.96 11.95 -7.99
    รวมรายได้
    		 14,751.50 14,599.68 151.82
    ต้นทุนขาย
    		 12,231.63 12,102.81 128.83
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,436.97 1,587.22 -150.24
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.72 0.72 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.05 2.63 -1.58
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 13,670.38 13,696.91 -26.54
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,081.12 902.77 178.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -166.89 -88.54 -78.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 13)
    		 -107.11 -99.45 -7.66
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 807.12 714.78 92.34
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -129.58 -55.55 -74.03
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 677.54 659.23 18.31
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 258.88 209.84 49.04
    1711976
    		 1,839.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 636.07 602.31 33.75
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -5.66 6.14 -11.80
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.57 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.12 1.24 -1.13
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 10.00 9.48 0.52
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 13)
    		 24.67 12.74 11.93
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -296.82 185.78 -482.60
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 45.37 21.80 23.57
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -8.97 -24.78 15.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,097.33 2,624.67 -527.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 -187.09 -1,533.35 1,346.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,176.15 -194.29 -981.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.34 42.34 -25.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -78.11 320.28 -398.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.51 205.00 -217.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 644.60 1,483.92 -839.32
    เงินสดสุทธิจ่ายซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.2)
    		 -105.19 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -817.68 -710.85 -106.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 52.18 245.48 -193.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.45 0.69 -2.13
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 5.68 0.00
    เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 6)
    		 18.75 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -847.71 -485.73 -361.98
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 185.26 350.66 -165.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.00 12.00 -28.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 503.21 -90.77 593.98
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 83.32 96.80 -13.48
    ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -116.70 -231.95 115.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -949.67 -1,247.39 297.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -310.57 -1,017.55 706.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -129.46 5.12 -134.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 470.20 356.26 113.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 340.74 361.38 -20.64
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 242.31 209.02 33.29
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 52.63 205.57 -152.94
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 19.18 0.00