EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 361.38 356.26 5.12
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.43 24.50 -2.07
    อื่น ๆ
    		 5,855.23 4,329.76 1,525.47
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 5,877.66 4,354.26 1,523.40
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -82.37 -59.58 -22.80
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 5,795.29 4,294.68 1,500.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 26.08 26.76 -0.69
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 10,769.44 10,552.30 217.15
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 81.54 149.25 -67.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 193.08 190.71 2.37
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 120.87 114.15 6.72
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 6.35 116.04 -109.69
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 59.59 85.48 -25.89
    		240.27 146.90 93.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 703.15 736.23 -33.08
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 17,655.34 15,966.23 1,689.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.44 0.44 0.00
    บริษัทร่วม
    		 243.91 171.57 72.33
    รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 243.91 171.57 72.33
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 62.83 79.09 -16.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,398.85 5,380.20 18.65
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 109.85 130.94 -21.09
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1,264.57 1,225.02 39.55
    ค่าความนิยม
    		 404.24 388.36 15.89
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 331.05 325.04 6.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 263.88 283.31 -19.43
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,079.62 7,983.97 95.65
    รวมสินทรัพย์
    		 25,734.95 23,950.20 1,784.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,556.01 5,205.38 350.63
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 2,105.76 1,786.81 318.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 114.83 23.44 91.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
    		 12.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
    		 93.10 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 81.57 42.07 39.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 645.06 399.92 245.14
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 71.71 87.07 -15.36
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 441.44 494.40 -52.95
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,766.70 1,436.05 330.66
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,648.40 8,451.68 1,196.73
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,312.31 3,402.11 -89.80
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 208.77 195.74 13.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 218.61 67.61 151.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,739.69 3,665.46 74.23
    รวมหนี้สิน
    		 13,388.09 12,117.13 1,270.96
    หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 885.09 885.09 0.00
    หุ้นสามัญ 869,280,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 869.28 864.30 4.98
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,333.43 4,241.60 91.83
    ของเงินลงทุน
    		 -0.17 -3.92 3.75
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -22.64 -21.56 -1.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 82.76 28.72 54.05
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 89.00 89.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,889.95 5,507.56 382.39
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 11,241.61 10,705.70 535.91
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1,105.25 1,127.36 -22.11
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,346.86 11,833.06 513.80
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 25,734.95 23,950.20 1,784.76
    รายได้จากการขาย
    		 14,510.94 13,303.68 1,207.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.50 1.04 -0.54
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 0.35 1.41 -1.06
    บัตรภาษีรับ
    		 23.86 16.98 6.88
    รวมรายได้อื่น
    		 76.79 64.23 12.56
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 11.95 11.45 0.50
    รวมรายได้
    		 14,599.68 13,379.36 1,220.32
    ต้นทุนขาย
    		 12,104.69 11,147.61 957.08
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,585.34 1,433.40 151.94
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.54 6.62 -3.08
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.72 0.66 0.06
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2.63 3.59 -0.96
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 13,696.91 12,591.87 1,105.04
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 902.77 787.49 115.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -88.54 -55.31 -33.23
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 11)
    		 -99.45 -67.03 -32.42
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 714.78 665.14 49.64
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -55.55 -100.81 45.26
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 659.23 564.34 94.90
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 31.85 2.55 29.30
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 209.84 190.99 18.84
    1839612
    		 1,598.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 602.31 522.48 79.83
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 6.14 -22.16 28.30
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.24 0.89 0.35
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 9.48 0.00
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 11)
    		 12.74 -19.44 32.19
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 185.78 179.62 6.16
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 21.80 -8.25 30.05
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -24.78 80.17 -104.95
    2624674
    		 2,276.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,533.35 -1,680.59 147.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -194.29 -513.54 319.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 42.34 217.18 -174.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 320.28 310.80 9.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 205.00 175.01 29.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,483.92 695.03 788.89
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -710.85 -1,417.74 706.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 245.48 29.99 215.49
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.69 -0.96 1.64
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -41.05 -24.54 -16.51
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุนลดลง
    		 20.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -485.73 -1,328.10 842.37
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 350.66 1,813.37 -1,462.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 12.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 93.10 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -90.77 255.23 -346.00
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 96.80 75.75 21.06
    ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -231.95 -106.97 -124.98
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,247.39 -1,154.73 -92.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,017.55 882.65 -1,900.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.12 184.81 -179.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 356.26 301.68 54.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 361.38 486.49 -125.11
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 209.02 127.59 81.44
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 205.57 86.29 119.28
    ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 120.94 0.00