EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 650.97 1,756.29 -1,105.32
    เงินฝากกับสถาบันการเงิน
    		 128.68 359.63 -230.94
    หน่วยลงทุน
    		 19.91 20.53 -0.62
    รวมเงินลงทุนระยะสั้น
    		 148.59 380.16 -231.57
    บริษัทร่วม
    		 0.05 43.59 -43.54
    อื่น ๆ
    		 3,153.27 1,863.86 1,289.41
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 3,153.32 1,907.45 1,245.87
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -23.21 -2.55 -20.67
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 3,130.11 1,904.91 1,225.20
    		462.74 512.72 -49.98
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.00 35.00 0.00
    รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 40.00 38.00 2.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 7,725.90 2,595.09 5,130.82
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 124.77 144.95 -20.18
    รายได้ค้างรับ
    		 43.92 92.87 -48.95
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 364.69 320.62 44.07
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 12,060.26 6,995.05 5,065.21
    รวมเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 179.98 1,220.45 -1,040.46
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,002.15 2,568.14 1,434.01
    เครื่องหมายการค้า - สุทธิ
    		 1,080.66 28.92 1,051.74
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 94.37 42.29 52.07
    สินทรัพย์อื่น
    		 271.44 43.62 227.81
    รวมสินทรัพย์
    		 17,688.86 10,898.47 6,790.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 2,832.00 321.72 2,510.28
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,874.82 1,061.27 813.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 30.00 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 142.50 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 149.07 211.45 -62.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 477.64 94.10 383.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 713.32 364.05 349.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,592.64 1,747.03 3,845.61
    หนี้สินอื่น
    		 3.70 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,509.97 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
    		 1,531.92 1,492.56 39.36
    รวมหนี้สิน
    		 9,638.23 3,239.60 6,398.64
    หุ้นสามัญ 173,818,190 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 869.09 869.09 0.00
    หุ้นสามัญ 149,818,190 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 749.09 749.09 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,526.11 2,526.11 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 209.92 209.92 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 75.00 75.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,612.86 3,397.98 214.88
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -0.07 -0.10 0.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 128.29 39.46 88.83
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,301.20 6,997.47 303.74
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 749.42 661.41 88.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,050.62 7,658.88 391.74
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,688.86 10,898.47 6,790.38
    รายได้จากการขาย
    		 9,165.40 5,405.04 3,760.37
    ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม
    		 14.01 -11.51 25.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.19 0.52 0.67
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 59.74 12.11 47.63
    เงินชดเชยภาษีจากการส่งออก
    		 20.34 54.73 -34.38
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -53.37 93.23 -146.60
    รวมรายได้อื่น
    		 67.50 154.78 -87.28
    รวมรายได้
    		 9,232.91 5,559.82 3,673.09
    ต้นทุนขาย
    		 7,770.96 4,701.48 3,069.48
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,038.66 349.59 689.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 96.49 15.71 80.78
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.63 0.63 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.68 0.28 1.40
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,908.43 5,067.70 3,840.73
    กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 324.48 492.12 -167.64
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -83.41 -78.79 -4.62
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 241.06 413.33 -172.26
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -49.67 -48.97 -0.70
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 191.39 364.35 -172.96
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม
    		 28.92 132.73 -103.81
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 74.14 181.84 -107.70
    ยอดต้นงวด
    		 749.09 749.09 0.00
    ยอดปลายงวด
    		 749.09 749.09 0.00
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 978.95 980.22 -1.27
    ลดระหว่างงวด
    		 -764.07 -898.91 134.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,301.20 6,582.96 718.25
    ยอดยกมาจากงวดก่อน
    		 3,397.98 2,787.14 610.85
    หัก : จ่ายเงินปันผล
    		 -764.07 -898.91 134.84
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,612.86 2,868.45 744.41
    สำรองตามกฎหมาย
    		 75.00 75.00 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 75.00 75.00 0.00
    รวมกำไรสะสม
    		 3,687.86 2,943.45 744.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 326.85 231.05 95.80
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.43 -6.23 6.66
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.31 -0.26 1.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 66.73 0.00
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -75.54 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -29.72 -26.93 -2.79
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 4.63 -5.23 9.86
    สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.61 0.00
    องค์ประกอบที่เป็นหนี้ของหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มขึ้น
    		 39.36 0.00
    ตัดจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
    		 48.49 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 4.85 1.85 3.00
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขี้น
    		 146.49 112.86 33.63
    1484505938
    		 1,154.59
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.19 -69.65 69.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 -826.41 -232.26 -594.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,255.52 -49.59 -1,205.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -181.76 69.59 -251.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 722.85 208.40 514.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.19 -5.86 0.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.27 863.48 -827.21
    เกินกว่า 3 เดือน และที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 139.89 -0.38 140.27
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -986.26 -558.00 -428.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.38 8.44 -4.07
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -2.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -1,616.13 -30.00 -1,586.13
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 20.00 0.10 19.90
    เงินปันผลรับ
    		 30.00 84.62 -54.62
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 13.67 -38.48 52.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,396.45 -571.70 -1,824.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 2,085.93 -273.08 2,359.01
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 30.00 0.00
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัท (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -58.49 43.02 -101.51
    จ่ายเงินปันผล
    		 -764.07 -898.91 134.84
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -106.77 -0.15 -106.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,186.60 -1,129.12 2,315.72
    ผลกระทบของการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อกระแสเงินสด
    		 -22.79 1.33 -24.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,196.37 -836.01 -360.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,856.83 1,461.96 394.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 13)
    		 660.46 625.95 34.51