EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 28,119.05 26,757.50 1,361.55
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 8.66 6.15 2.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.67 1.99 3.68
    บัตรภาษีรับ
    		 34.98 20.65 14.34
    อื่น ๆ
    		 101.63 70.86 30.77
    รวมรายได้อื่น
    		 150.95 120.61 30.33
    รวมรายได้
    		 28,270.00 26,878.11 1,391.89
    ต้นทุนขาย
    		 24,622.66 22,244.39 2,378.27
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,334.79 1,230.78 104.01
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,440.10 1,208.95 231.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 27,397.55 24,684.11 2,713.43
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 872.45 2,194.00 -1,321.55
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 47.91 18.17 29.73
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 920.36 2,212.17 -1,291.82
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -365.26 -1,058.38 693.11
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 555.10 1,153.80 -598.70
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -157.05 68.41 -225.46
    กำไรสำหรับงวด
    		 398.05 1,222.20 -824.16
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 358.98 1,001.48 -642.50
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 39.06 220.72 -181.66
    398047
    		 1,222.20
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		6.40 2.56 3.85
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 927.92 193.43 734.49
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1.31 0.12 1.20
    กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 3.13 -2.02 5.15
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.65 0.10 2.55
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 935.00 191.62 743.38
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,333.05 1,413.83 -80.78
    1333046
    		 1,413.83
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 98.47 253.23 -154.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -257.12 -92.12 -165.00
    1153695
    		 2,891.27
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -0.20 -0.47 0.27
    1228056
    		 3,645.49
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,410.82 2,983.39 -1,572.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,054.15 897.37 156.78
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 11.99 22.89 -10.91
    จากสถาบันการเงิน
    		 6.00 670.43 -664.43
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 27.20 5.67 21.53
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 36.85 23.55 13.31
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 -3.05 37.51 -40.56
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 1.33 1.28 0.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 81.22 44.07 37.16
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
    		 -49.74
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 58.20
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.51 -7.99 6.48
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 305.04 -145.39 450.43
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -6.58 -2.90 -3.68
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 679.83 1,561.59 -881.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,544.07 6,049.27 -2,505.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,159.09 -1,648.32 -510.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -486.36 -3,317.46 2,831.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 56.36 -91.56 147.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -39.42 -38.90 -0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -437.64 1,793.19 -2,230.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -168.62 93.05 -261.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -88.03 103.23 -191.26
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 221.27 2,942.50 -2,721.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -170.24 -270.05 99.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.03 2,672.45 -2,621.42
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.02 -0.80 0.82
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,394.07 -1,697.84 -696.24
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.49 -2.25 -0.24
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -1.44 -5.05 3.62
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.46 -6.13 8.58
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.66 -2.21 4.86
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -39.55 -612.00 572.45
    เงินปันผลรับ
    		 64.73 47.46 17.27
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -324.58
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 79.39
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 3.21 3.26 -0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 22.39 46.40 -24.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,580.88 -2,226.24 -354.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,940.57 5,539.30 -598.73
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,147.17 -621.49 -525.68
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -170.25 -13,323.33 13,153.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -641.57 -1,508.34 866.77
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 452.21 -286.01 738.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,433.79 -666.99 4,100.78
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -693.94 341.37 -1,035.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 210.01 120.59 89.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,400.05 902.52 497.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,610.05 1,023.11 586.94
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 280.36 147.44 132.92
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -4.83 -5.90 1.07
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 125.92 4.40 121.53
    เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่าย
    		 0.40 0.12 0.28
    เปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
    		 714.75