EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,620.06 | 1,037.30 | 582.76 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.20 | 60.94 | 9.26 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
11,388.20 | 9,390.19 | 1,998.01 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-248.11 | -233.27 | -14.84 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
11,210.28 | 9,217.86 | 1,992.42 |
ภายในหนึ่งปี
|
3.23 | 1.43 | 1.80 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
22,986.01 | 21,346.12 | 1,639.89 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
653.84 | 164.02 | 489.82 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
170.61 | 543.17 | -372.56 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.46 | 0.57 | -0.11 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
38.91 | 26.44 | 12.46 |
ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
|
36.87 | 748.34 | -711.47 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
517.23 | 538.93 | -21.71 |
อื่น ๆ
|
272.19 | 335.92 | -63.73 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,690.10 | 2,357.39 | -667.29 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
37,509.68 | 33,960.09 | 3,549.59 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
12.21 | 11.03 | 1.18 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
900.99 | 837.72 | 63.27 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
74.42 | 72.67 | 1.75 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
25.38 | 28.63 | -3.25 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
15,148.93 | 14,133.12 | 1,015.81 |
ค่าความนิยม
|
12,694.05 | 11,396.14 | 1,297.90 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
|
14,398.48 | 13,027.29 | 1,371.19 |
ลูกหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
198.26 | 387.31 | -189.05 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
17.46 | 21.09 | -3.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.57 | 35.23 | -32.66 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
479.97 | 498.56 | -18.59 |
ส่วนลดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
218.17 | 246.93 | -28.76 |
| 1.39 | 2.55 | -1.16 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
44,245.55 | 40,816.83 | 3,428.72 |
รวมสินทรัพย์
|
81,755.23 | 74,776.92 | 6,978.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,323.78 | 8,363.78 | 2,960.00 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
7,392.13 | 5,909.63 | 1,482.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
858.13 | 516.06 | 342.07 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
143.19 | 187.67 | -44.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,423.63 | 1,104.63 | 319.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
|
196.59 | 180.50 | 16.10 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
|
102.54 | 162.79 | -60.25 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3,036.07 | 2,764.16 | 271.91 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
22,753.29 | 20,941.29 | 1,812.00 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2,669.08 | 2,390.75 | 278.33 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
5,179.10 | 4,641.05 | 538.05 |
ล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,389.12 | 88.68 | 1,300.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
914.76 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
380.02 | 478.80 | -98.78 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
34,496.94 | 30,600.10 | 3,896.84 |
รวมหนี้สิน
|
57,250.22 | 51,541.39 | 5,708.83 |
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 956,329,407 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
956.33 | 956.33 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
8,158.89 | 8,158.89 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
100.00 | 89.00 | 11.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
12,993.14 | 11,850.24 | 1,142.90 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-83.21 | -87.47 | 4.26 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
22,125.14 | 20,966.99 | 1,158.16 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2,379.87 | 2,268.55 | 111.32 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
24,505.01 | 23,235.53 | 1,269.47 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
81,755.23 | 74,776.92 | 6,978.31 |
รายได้จากการขาย
|
24,859.74 | 17,092.38 | 7,767.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.11 | 1.33 | 0.78 |
เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
|
9.96 | 2.96 | 7.00 |
บัตรภาษีรับ
|
27.13 | 29.45 | -2.32 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
63.20 | 73.19 | -9.99 |
รวมรายได้อื่น
|
211.04 | 191.37 | 19.67 |
รวมรายได้
|
25,070.78 | 17,283.75 | 7,787.03 |
ต้นทุนขาย
|
20,533.65 | 14,423.90 | 6,109.75 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1,253.56 | 921.87 | 331.69 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
915.91 | 582.95 | 332.96 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
22,703.12 | 15,928.72 | 6,774.40 |
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,367.67 | 1,355.03 | 1,012.63 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
24.08 | 5.03 | 19.05 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,391.74 | 1,360.06 | 1,031.68 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-612.04 | -129.04 | -483.01 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,779.70 | 1,231.02 | 548.67 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-290.60 | -203.02 | -87.58 |
กำไรสำหรับงวด
|
1,489.10 | 1,028.01 | 461.09 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,237.56 | 873.12 | 364.44 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
251.54 | 154.89 | 96.65 |
1489101
|
1,028.01 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
50.50 | -0.41 | 50.90 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.47 | -2.81 | 3.27 |
กองทุนเงินบำนาญ
|
-0.41 | -0.03 | -0.39 |
สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.30 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
50.85 | -3.24 | 54.09 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
1,539.95 | 1,024.77 | 515.19 |
1539951
|
1,024.77 | ||
2338213
|
1,986.16 | ||
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
6.25 | 1.83 | 4.42 |
2277024
|
1,950.48 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
2,664.41 | 2,412.86 | 251.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
858.11 | 557.34 | 300.77 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
26.33 | -23.56 | 49.88 |
และการกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
52.35 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.14 | 25.00 | -16.86 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
27.51 | 31.76 | -4.25 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-9.43 | ||
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
1.40 | 1.21 | 0.19 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
31.47 | -4.57 | 36.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.73 | 0.49 | 0.24 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
794.43 | 15.67 | 778.76 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.95 | -1.82 | -2.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,059.06 | 238.50 | 820.56 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,505.98 | 3,243.50 | 2,262.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,619.67 | -513.52 | -1,106.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-908.93 | -1,003.64 | 94.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-137.87 | 239.90 | -377.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.21 | 3.88 | 18.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,358.72 | 577.00 | 781.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
106.37 | -160.64 | 267.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,497.17 | 2,365.30 | 2,131.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-95.55 | -322.63 | 227.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,401.62 | 2,042.67 | 2,358.95 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.02 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,422.44 | -1,392.28 | -30.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.43 | -1.00 | -5.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
|
0.22 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.10 | -16.77 | 17.88 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-44.55 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.16 | 3.48 | -0.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.00 | 177.37 | -141.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.30 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,428.60 | -1,216.61 | -211.99 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,873.79 | 97.22 | 2,776.57 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-231.29 | -91.04 | -140.25 |
หุ้นกู้ลดลง
|
-3,200.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-997.00 | -242.76 | -754.24 |
ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
|
-111.02 | -106.67 | -4.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-325.11 | -883.17 | 558.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,989.23 | -1,226.43 | -762.80 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-401.02 | 129.87 | -530.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
582.76 | -270.50 | 853.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,037.30 | 728.38 | 308.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,620.06 | 457.88 | 1,162.18 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
196.59 | 156.76 | 39.84 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
6.25 | -1.83 | 8.08 |
โอนทรัพย์สินรอการขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
57.06 | ||
โอนสิทธิการเช่าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.41 |