EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
580.99 | 556.78 | 24.21 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
47.27 | 31.04 | 16.23 |
อื่น ๆ
|
6,905.12 | 7,225.47 | -320.35 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
6,952.39 | 7,256.52 | -304.13 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-141.16 | -151.63 | 10.47 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
6,811.23 | 7,104.89 | -293.66 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
15.45 | 15.00 | 0.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.61 | 3.07 | -0.46 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
16,190.35 | 19,228.75 | -3,038.39 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
128.98 | 153.68 | -24.70 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
36.39 | 85.98 | -49.59 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
103.91 | 97.45 | 6.46 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.22 | 7.92 | -7.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
35.91 | 115.31 | -79.40 |
ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
|
130.73 | 128.78 | 1.94 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
154.73 | 173.07 | -18.34 |
| 0.05 | 2.55 | -2.51 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
720.87 | 907.59 | -186.71 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
24,321.50 | 28,816.07 | -4,494.57 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.73 | 0.73 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
310.71 | 264.34 | 46.37 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
96.15 | 102.59 | -6.44 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
0.51 | 16.22 | -15.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
8,837.91 | 8,514.96 | 322.95 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
58.61 | 58.61 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
757.02 | 754.47 | 2.55 |
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
144.96 | 95.01 | 49.95 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
295.44 | 301.47 | -6.03 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
20.46 | 21.53 | -1.07 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
625.77 | 650.86 | -25.09 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
11,342.12 | 11,049.21 | 292.91 |
รวมสินทรัพย์
|
35,663.62 | 39,865.28 | -4,201.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,076.29 | 10,659.18 | -4,582.89 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
3,023.88 | 3,447.55 | -423.67 |
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
223.86 | 225.78 | -1.91 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
112.41 | 139.73 | -27.33 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
711.37 | 606.18 | 105.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
|
108.46 | 66.28 | 42.17 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
|
241.17 | 145.59 | 95.57 |
ล่วงหน้าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
31.00 | 170.69 | -139.70 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,818.18 | 1,776.50 | 41.67 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
11,142.21 | 16,221.65 | -5,079.44 |
ภายในหนึ่งปี
|
1,311.90 | 1,416.04 | -104.15 |
หุ้นกู้
|
5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
285.01 | 293.15 | -8.14 |
ล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
20.54 | 95.69 | -75.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
381.68 | 408.02 | -26.34 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7,199.13 | 7,412.90 | -213.77 |
รวมหนี้สิน
|
18,341.35 | 23,634.56 | -5,293.21 |
หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
885.09 | 885.09 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 883,170,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
883.17 | 883.17 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
4,518.80 | 4,518.80 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-19.83 | -18.50 | -1.32 |
สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
|
-83.81 | -85.95 | 2.14 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-88.77 | -47.42 | -41.35 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
89.00 | 89.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
10,048.69 | 9,023.18 | 1,025.51 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
15,347.25 | 14,362.27 | 984.97 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
1,975.03 | 1,868.45 | 106.58 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
17,322.27 | 16,230.73 | 1,091.55 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
35,663.62 | 39,865.28 | -4,201.66 |
รายได้จากการขาย
|
17,195.05 | 16,792.27 | 402.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.87 | 4.09 | -3.21 |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.06 | -0.02 |
เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
|
9.02 | 0.71 | 8.31 |
บัตรภาษีรับ
|
20.32 | 17.44 | 2.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
36.66 | ||
รวมรายได้อื่น
|
114.46 | 107.94 | 6.52 |
รวมรายได้
|
17,309.50 | 16,900.21 | 409.30 |
ต้นทุนขาย
|
14,417.24 | 14,562.94 | -145.70 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
876.37 | 899.50 | -23.13 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
631.64 | 395.24 | 236.40 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
11.89 | 10.34 | 1.55 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1.10 | 6.46 | -5.37 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
15,938.23 | 16,203.95 | -265.72 |
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,371.27 | 696.26 | 675.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.02 | 1.10 | 11.92 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,384.29 | 697.36 | 686.93 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-147.61 | -127.69 | -19.92 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,236.68 | 569.67 | 667.02 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 13)
|
-117.59 | -55.02 | -62.56 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
1,119.10 | 514.64 | 604.46 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
954.49 | 403.44 | 551.05 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
164.61 | 111.20 | 53.41 |
1119099
|
514.64 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
1852773
|
1,149.06 | ||
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
2,066.53 | 1,273.92 | 792.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
526.69 | 481.01 | 45.68 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
89.13 | -2.57 | 91.70 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-9.81 | -43.45 | 33.63 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
|
-110.64 | -7.07 | -103.57 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
70.08 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
1.03 | -0.29 | 1.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
-0.19 | ||
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.21 | -1.00 | -2.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.47 | ||
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-227.51 | 127.64 | -355.16 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | -0.06 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.90 | -4.16 | -1.74 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
302.45 | 262.42 | 40.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,674.74 | 2,085.80 | 588.94 |
ลูกหนี้การค้า
|
171.52 | -442.51 | 614.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,956.25 | 638.66 | 2,317.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
107.28 | -23.32 | 130.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
68.82 | 0.90 | 67.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-356.43 | -258.09 | -98.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
207.22 | 85.97 | 121.25 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,812.55 | 2,097.97 | 3,714.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-191.82 | -116.33 | -75.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,620.73 | 1,981.65 | 3,639.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-897.91 | -835.21 | -62.69 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.12 | -0.09 | -13.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.45 | -14.70 | 14.25 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.21 | -2.88 | 4.08 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-22.04 | ||
บริษัทย่อยปิดบริษัท
|
-0.01 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.66 | 8.09 | -4.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.85 | 7.07 | 4.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-905.81 | -833.52 | -72.29 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-4,503.15 | -352.01 | -4,151.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยลดลง
|
-0.40 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมลดลง
|
-2.50 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการของบริษัทย่อยลดลง
|
-106.56 | -30.00 | -76.56 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-103.04 | -171.59 | 68.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-323.31 | -277.78 | -45.53 |
ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
|
-102.48 | -60.10 | -42.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-618.21 | -492.12 | -126.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,759.65 | -1,420.38 | -4,339.28 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
68.94 | 143.71 | -74.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-975.79 | -128.54 | -847.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,556.78 | 485.41 | 1,071.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
580.99 | 356.87 | 224.12 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
108.46 | 181.93 | -73.47 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
1.32 | 5.55 | -4.23 |
โอนที่ดินเพื่อชำระหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.39 |