EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 356.87 485.41 -128.54
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.76 15.20 25.57
    อื่น ๆ
    		 7,085.92 6,559.54 526.37
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 7,126.68 6,574.74 551.94
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -127.63 -169.34 41.70
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 6,999.04 6,405.40 593.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 15.00 0.30 14.70
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.50 2.08 -0.58
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 15,233.74 15,945.24 -711.50
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 94.80 150.19 -55.39
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 171.68 92.31 79.38
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 121.19 132.67 -11.48
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 107.11 42.44 64.67
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 178.36 31.42 146.94
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 144.77 114.23 30.55
    		143.71 49.22 94.49
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 903.15 657.20 245.95
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 23,509.30 23,497.13 12.18
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.73 0.67 0.06
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 253.52 255.82 -2.30
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 76.83 90.60 -13.77
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 20.13 16.67 3.46
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 8,108.81 7,728.00 380.81
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 60.14 60.34 -0.20
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 16.79 17.42 -0.63
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 691.50 705.83 -14.33
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 291.99 206.71 85.28
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 339.65 370.60 -30.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 362.80 626.07 -263.28
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 10,222.88 10,078.74 144.15
    รวมสินทรัพย์
    		 33,732.19 33,575.86 156.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,590.98 8,939.34 -348.36
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 2,683.74 2,976.37 -292.64
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 202.77 178.18 24.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.00 8.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 140.75 75.34 65.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 574.06 541.07 32.99
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 181.93 163.71 18.22
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 166.29 190.88 -24.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,859.82 1,534.07 325.75
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 13,345.30 13,665.96 -320.66
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,536.62 1,735.35 -198.73
    หุ้นกู้
    		 3,200.00 3,200.00 0.00
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 277.74 276.40 1.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 115.80 102.23 13.57
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5,130.15 5,340.19 -210.04
    รวมหนี้สิน
    		 18,475.46 19,006.15 -530.70
    หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 885.09 885.09 0.00
    หุ้นสามัญ 878,794,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 878.80 878.80 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,481.69 4,481.69 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 11.61
    มูลค่าของเงินลงทุน
    		 -13.72 -8.16 -5.55
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -6.41 -6.44 0.04
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -74.19 -73.05 -1.14
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 89.00 89.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 8,298.70 7,724.17 574.54
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 13,665.49 13,086.00 579.48
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1,591.24 1,483.71 107.54
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,256.73 14,569.71 687.02
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 33,732.19 33,575.86 156.33
    รายได้จากการขาย
    		 16,792.27 13,728.38 3,063.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.09 7.02 -2.93
    เงินปันผลรับ
    		 0.06 0.10 -0.04
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 0.71 1.50 -0.79
    บัตรภาษีรับ
    		 17.44 29.78 -12.34
    รวมรายได้อื่น
    		 80.27 149.19 -68.92
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.10 0.28 0.83
    รวมรายได้
    		 16,873.64 13,877.85 2,995.79
    ต้นทุนขาย
    		 14,551.89 11,897.59 2,654.31
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,296.98 1,285.35 11.63
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 329.47
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 6.46 0.71 5.75
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,184.80 13,183.65 3,001.16
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 688.84 694.20 -5.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -119.17 -135.27 16.10
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 14)
    		 -55.02 -80.86 25.83
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 514.64 478.08 36.57
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 403.44 430.21 -26.76
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 111.20 47.87 63.33
    514644
    		 478.08
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 114.90 137.40 -22.51
    1149063
    		 1,059.54
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 1,273.92 1,207.52 66.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 481.01 449.32 31.69
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -2.57
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -43.45 29.98 -73.42
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -7.07 28.22 -35.29
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
    		 -0.29
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.00 -3.96 2.96
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 127.64 -2.47 130.11
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.06 -0.22 0.16
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.16 -9.45 5.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 262.42 263.14 -0.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,085.80 1,967.46 118.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 -442.51 -631.70 189.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 638.66 -23.85 662.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -23.32 34.03 -57.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -258.09 157.50 -415.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 85.97 17.96 68.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -277.78 -263.57 -14.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -116.33 -119.58 3.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,703.86 1,069.63 634.23
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.06
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -835.21 -763.84 -71.37
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -3.63 3.54
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -14.70 22.32 -37.02
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 8.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.07 9.09 -2.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -833.52 -845.95 12.43
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -352.01 -8.03 -343.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการของบริษัทย่อยลดลง
    		 -30.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยลดลง
    		 -25.49
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -171.59 -2,757.29 2,585.70
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -22.90 -22.90 0.00
    ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -60.10 -104.83 44.74
    จ่ายเงินปันผล
    		 -492.12 -594.36 102.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,142.59 -318.95 -823.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -128.54 -46.05 -82.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 485.41 365.14 120.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 356.87 319.09 37.78
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 181.93 61.94 119.99
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 5.55 -0.19 5.75