EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 319.09 365.14 -46.05
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 42.89 19.64 23.24
    อื่น ๆ
    		 5,819.70 5,324.99 494.71
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 5,862.59 5,344.63 517.95
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -158.66 -129.40 -29.26
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 5,703.93 5,215.23 488.70
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการและพนักงาน
    		 84.29 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 11.47 33.78 -22.32
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 11,819.67 12,082.78 -263.11
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 108.12 144.18 -36.05
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 186.89 195.60 -8.71
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 125.23 126.33 -1.11
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 16.83 25.74 -8.91
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 61.40 77.66 -16.27
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 130.18 118.90 11.28
    		263.57 225.33 38.24
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 723.31 738.91 -15.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 18,661.75 18,435.84 225.92
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.44 0.44 0.00
    บริษัทร่วม
    		 279.61 242.19 37.42
    รวมเงินลงทุน - สุทธิ
    		 279.61 242.19 37.42
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 72.42 72.23 0.19
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 16.67 18.75 -2.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6,400.34 6,054.20 346.14
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 54.85 65.94 -11.09
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 17.75 18.53 -0.79
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 778.02 844.79 -66.77
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 206.24 224.60 -18.36
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 357.38 366.95 -9.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 597.47 455.99 141.48
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,781.20 8,364.62 416.58
    รวมสินทรัพย์
    		 27,442.95 26,800.45 642.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,168.25 5,277.39 -109.14
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 2,250.61 2,132.28 118.33
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 205.00 91.80 113.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
    		 64.60 123.10 -58.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 117.03 51.07 65.96
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 505.30 428.25 77.06
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 61.94 45.57 16.36
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 213.18 224.24 -11.06
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,413.71 1,321.41 92.30
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,102.18 8,945.98 156.19
    ภายในหนึ่งปี
    		 601.73 3,630.69 -3,028.96
    หุ้นกู้
    		 3,200.00 0.00
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 278.71 286.56 -7.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 147.40 169.28 -21.88
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4,227.85 4,086.53 141.31
    รวมหนี้สิน
    		 13,330.02 13,032.52 297.50
    หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 885.09 885.09 0.00
    หุ้นสามัญ 874,055,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 874.06 874.06 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,411.98 4,411.98 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 26.96 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -1.89 -2.09 0.19
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -22.80 -23.79 0.99
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -55.47 -11.97 -43.50
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 89.00 89.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 7,339.36 6,975.83 363.53
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 12,661.19 12,313.02 348.17
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1,451.74 1,454.92 -3.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,112.93 13,767.94 344.99
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 27,442.95 26,800.45 642.50
    รายได้จากการขาย
    		 13,728.38 13,186.00 542.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.02 0.55 6.47
    เงินปันผลรับ
    		 0.10 0.09 0.01
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 1.50 8.72 -7.22
    บัตรภาษีรับ
    		 29.78 9.66 20.13
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 39.64 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 149.19 69.03 80.16
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.28 4.85 -4.57
    รวมรายได้
    		 13,877.85 13,259.88 617.97
    ต้นทุนขาย
    		 11,897.59 11,266.45 631.14
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,285.35 1,443.92 -158.57
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.71 1.26 -0.55
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 13,183.65 12,721.73 461.92
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 694.20 538.15 156.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -135.27 -148.41 13.14
    รายได้ภาษี (ภาษีเงินได้นิติบุคคล) (หมายเหตุ 13)
    		 -80.86 25.93 -106.78
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 478.08 415.67 62.41
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -47.87 -74.94 27.08
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 430.21 340.73 89.48
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 874.09 869.32 4.78
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 13)
    		 -147.98 -56.21 -91.77
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 101.66 129.30 -27.64
    1059543
    		 885.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 449.32 455.86 -6.54
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.96 -2.21 -1.75
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 9.08 3.60 5.48
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 -0.05 10.00 -10.05
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 -2.90 20.05 -22.95
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.47 -228.20 225.74
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 29.98 44.49 -14.52
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 28.22 -14.73 42.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,563.11 1,158.80 404.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 -631.70 133.20 -764.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.85 -907.63 883.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 -41.24 38.37
    เจ้าหนี้การค้า
    		 157.50 -122.96 280.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 83.32 -6.04 89.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,076.88 210.72 866.16
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -34.85 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการและพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 -84.29 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 22.32 0.35 21.96
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -763.84 -528.07 -235.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.09 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 2.01 9.10 -7.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.63 -5.85 2.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -853.20 -500.02 -353.18
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.03 167.18 -175.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยลดลง
    		 -58.50 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2,757.29 451.03 -3,208.31
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -22.90 -68.70 45.80
    หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
    		 3,200.00 0.00
    ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -104.83 -33.95 -70.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -594.36 -556.34 -38.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -318.95 4.01 -322.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -46.05 -3.18 -42.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 365.14 470.20 -105.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 319.09 467.02 -147.93
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 119.58 129.01 -9.43
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 61.94 64.08 -2.14
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 0.19 -4.92 5.11