EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 467.02 470.20 -3.18
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.12 23.91 2.22
    อื่น ๆ
    		 5,447.75 5,755.16 -307.42
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 5,473.87 5,779.07 -305.20
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -134.09 -90.80 -43.29
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 5,339.78 5,688.27 -348.49
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 4.64 5.00 -0.35
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 12,456.67 11,997.73 458.94
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 148.15 176.77 -28.61
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 193.56 142.88 50.68
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 119.18 119.25 -0.07
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 87.01 72.49 14.52
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 83.44 77.12 6.32
    		225.33 149.67 75.66
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 690.88 642.03 48.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 18,959.00 18,803.23 155.77
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.44 0.44 0.00
    บริษัทร่วม
    		 239.69 248.84 -9.15
    รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 239.69 248.84 -9.15
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 71.45 78.38 -6.93
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 18.75 20.83 -2.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,524.16 5,464.51 59.65
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 75.94 90.84 -14.90
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1,171.47 1,260.10 -88.63
    ค่าความนิยม
    		 377.14 403.80 -26.65
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 337.37 360.14 -22.77
    ล่วงหน้า
    		 220.41 86.69 133.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 184.42 176.00 8.42
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,221.25 8,190.57 30.68
    รวมสินทรัพย์
    		 27,180.24 26,993.80 186.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,931.05 5,750.93 -1,819.88
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 2,210.24 2,395.25 -185.01
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 107.06 114.88 -7.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
    		 29.00 16.00 13.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
    		 93.10 93.10 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 58.12 93.30 -35.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 584.55 462.01 122.54
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 64.08 76.73 -12.65
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 314.33 459.66 -145.33
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,683.17 1,749.21 -66.04
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,053.62 10,119.37 -2,065.75
    ภายในหนึ่งปี
    		 5,575.73 3,561.40 2,014.33
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 275.79 273.09 2.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 194.59 219.72 -25.13
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,046.10 4,054.21 1,991.89
    รวมหนี้สิน
    		 14,099.72 14,173.58 -73.86
    หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 885.09 885.09 0.00
    หุ้นสามัญ 869,280,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 869.28 869.28 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,333.43 4,333.43 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 31.79 0.00
    มูลค่าของเงินลงทุน
    		 -2.87 2.05 -4.92
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -24.93 -26.75 1.82
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.71 85.67 -82.95
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 89.00 89.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 6,561.83 6,342.61 219.22
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 11,860.25 11,695.29 164.96
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1,220.27 1,124.93 95.35
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,080.52 12,820.21 260.31
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 27,180.24 26,993.80 186.45
    รายได้จากการขาย
    		 13,185.35 13,222.27 -36.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.55 0.67 -0.12
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 8.72 1.10 7.62
    บัตรภาษีรับ
    		 9.66 15.44 -5.79
    รวมรายได้อื่น
    		 69.03 38.12 30.92
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 4.85 11.75 -6.90
    รวมรายได้
    		 13,259.23 13,272.14 -12.91
    ต้นทุนขาย
    		 11,277.58 11,266.59 10.99
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,433.31 1,212.01 221.30
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 10.10 26.04 -15.94
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.72 1.02 -0.30
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.26 1.18 0.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 12,722.97 12,506.83 216.14
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 536.26 765.30 -229.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -144.53 -82.15 -62.38
    รายได้ภาษี (ภาษีเงินได้นิติบุคคล) (หมายเหตุ 13)
    		 25.93 -94.89 120.82
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 417.65 588.26 -170.61
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -74.94 -89.78 14.84
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 342.71 498.48 -155.77
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 13)
    		 -56.21 -140.26 84.05
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 129.30 154.29 -24.99
    904852
    		 1,124.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 419.17 389.84 29.33
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.58 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.39 1.82 -0.44
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 10.00 9.48 0.52
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 20.05 0.87 19.19
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -149.12 225.63 -374.75
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 44.49 25.45 19.04
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -14.73 -23.78 9.05
    1220642
    		 1,737.17
    ลูกหนี้การค้า
    		 133.20 -1,237.37 1,370.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -884.78 713.31 -1,598.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -41.24 77.70 -118.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -122.96 249.09 -372.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -51.84 75.61 -127.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 223.96 1,596.35 -1,372.39
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -533.93 -420.96 -112.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 2.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 9.10 11.56 -2.47
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 0.35 2.89 -2.53
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.70 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 18.75 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -500.02 -406.52 -93.50
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,708.67 -425.26 -1,283.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 13.00 9.00 4.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 2,293.13 81.26 2,211.87
    ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -33.95 -182.72 148.77
    จ่ายเงินปันผล
    		 -556.34 -760.59 204.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 38.96 -1,144.82 1,183.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.18 -28.92 25.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 470.20 356.26 113.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 467.02 327.35 139.68
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 129.01 61.37 67.65
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 64.08 128.10 -64.02