EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 368.70 301.68 67.02
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 21.05 20.86 0.19
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.23 15.16 3.07
    อื่น ๆ
    		 4,079.95 3,368.35 711.61
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 4,098.18 3,383.51 714.68
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -54.35 -68.83 14.48
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 4,043.83 3,314.68 729.15
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 41.50 26.67 14.84
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 46.42 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 9,094.56 9,290.04 -195.48
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 155.01 248.61 -93.60
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 229.02 155.85 73.17
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 105.83 102.86 2.97
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 37.84 95.50 -57.66
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 78.36 78.11 0.25
    		95.69 55.23 40.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 678.90 838.56 -159.66
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 14,294.98 13,792.49 502.49
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 25.12 16.63 8.49
    บริษัทร่วม
    		 147.00 163.96 -16.96
    รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 147.00 163.96 -16.96
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 66.18 65.05 1.13
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,178.10 4,500.27 677.83
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 147.78 168.08 -20.30
    สิทธิการเช่าอาคาร
    		 20.22 20.84 -0.62
    เครื่องหมายการค้า
    		 1,285.35 1,458.20 -172.85
    ค่าความนิยม
    		 287.34 75.19 212.15
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 207.58 207.42 0.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 195.58 218.43 -22.85
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,560.26 6,894.08 666.18
    รวมสินทรัพย์
    		 21,855.24 20,686.57 1,168.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,049.52 3,239.83 809.69
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,677.84 1,730.86 -53.02
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 25.54 23.75 1.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 69.94 149.10 -79.16
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 337.89 352.08 -14.19
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 124.06 90.11 33.96
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 502.66 348.12 154.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,418.93 1,265.44 153.50
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,171.83 6,259.88 911.95
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,194.40 3,362.99 -168.59
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 86.90 84.05 2.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 84.98 79.65 5.33
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,366.28 3,526.69 -160.40
    รวมหนี้สิน
    		 10,538.11 9,786.56 751.55
    หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 885.09 885.09 0.00
    หุ้นสามัญ 859,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 859.09 859.09 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,171.07 4,171.07 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 75.75 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -3.51 -4.64 1.13
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -12.98 -12.55 -0.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 78.66 35.75 42.91
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 89.00 86.00 3.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,074.64 4,801.86 272.78
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 10,331.72 9,936.58 395.14
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 985.41 963.42 21.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,317.13 10,900.00 417.12
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 21,855.24 20,686.57 1,168.67
    รายได้จากการขาย
    		 11,024.56 9,662.14 1,362.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.09 0.60 0.49
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 14.10 4.78 9.32
    บัตรภาษีรับ
    		 17.72 2.56 15.16
    รวมรายได้อื่น
    		 82.91 110.80 -27.89
    ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 13.52 9.54 3.98
    รวมรายได้
    		 11,120.99 9,782.48 1,338.51
    ต้นทุนขาย
    		 9,343.02 7,691.50 1,651.52
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,175.18 1,140.15 35.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 32.26 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.66 0.64 0.02
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.82 0.58 0.24
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 10,551.93 8,832.86 1,719.07
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 569.06 949.62 -380.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -46.34 -24.83 -21.51
    รายได้ภาษี(ภาษีเงินได้นิติบุคคล) (หมายเหตุ 11)
    		 61.85 -127.50 189.36
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 584.58 797.29 -212.71
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -57.10 -82.83 25.73
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 527.47 714.46 -186.98
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.2)
    		 22.22 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 9.17 59.32 -50.15
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 90.19 142.78 -52.59
    932970
    		 1,604.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 341.18 308.14 33.04
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -25.08 -18.83 -6.25
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.19 0.00 -0.19
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.58 6.70 -4.12
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 0.52 -7.91 8.43
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.84 -9.65 15.50
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 188.52 -62.30 250.82
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -15.24 11.75 -26.99
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 6.63 87.96 -81.32
    1394284
    		 1,900.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -702.86 -722.29 19.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 186.67 387.53 -200.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 68.87 38.20 30.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -43.46 51.12 -94.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 184.30 230.68 -46.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,073.40 1,887.60 -814.20
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.64 0.00 -8.64
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -981.78 -429.28 -552.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 24.28 13.71 10.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -14.83 -21.30 6.47
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 -46.42 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)
    		 14.94 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 6)
    		 -15.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 54.17 52.50 1.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -973.30 -383.24 -590.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 809.55 -156.69 966.24
    ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -60.71 -91.91 31.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -567.00 -687.27 120.27
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -166.80 -516.05 349.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.04 -1,491.92 1,506.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 67.02 35.17 31.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 301.68 245.62 56.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 368.70 280.79 87.91
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 15.24 351.59 -336.36