EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 280.79 245.62 35.17
    อื่น ๆ
    		 21.16 21.15 0.00
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 21.16 21.33 -0.18
    บริษัทร่วม
    		 0.04 0.07 -0.03
    		55.23 79.14 -23.91
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 3,781.13 3,050.29 730.85
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -48.32 -37.06 -11.26
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 3,732.82 3,013.23 719.59
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 27.96 6.66 21.30
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 7,754.91 8,229.17 -474.27
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 86.29 77.99 8.30
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 82.74 132.94 -50.20
    รายได้ค้างรับ
    		 36.64 65.65 -29.02
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 75.48 69.34 6.14
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 96.67 79.34 17.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 462.91 483.64 -20.73
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 12,280.54 11,999.66 280.88
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.79 0.79 0.00
    รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 109.93 149.41 -39.48
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 62.98 55.01 7.98
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,449.56 4,353.58 95.98
    สิทธิการเช่าอาคาร
    		 20.27 20.85 -0.58
    เครื่องหมายการค้า
    		 992.41 1,024.44 -32.03
    ค่าความนิยม
    		 87.23 89.85 -2.61
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 201.42 196.24 5.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 144.81 97.11 47.70
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,069.40 5,988.40 81.00
    รวมสินทรัพย์
    		 18,349.94 17,988.05 361.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,662.24 1,817.57 -155.33
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,983.74 1,936.70 47.04
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,063.99 2,580.03 -516.05
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 200.89 234.02 -33.12
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 326.37 235.84 90.53
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 56.67 55.96 0.71
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 521.41 411.24 110.17
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,390.45 1,150.21 240.24
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,100.41 7,524.51 -424.10
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 48.75 50.06 -1.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 102.63 114.51 -11.88
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 151.38 164.56 -13.18
    รวมหนี้สิน
    		 7,251.79 7,689.07 -437.28
    หุ้นสามัญ 869,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 869.09 869.09 0.00
    หุ้นสามัญ 859,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 859.09 859.09 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,171.07 4,171.07 0.00
    ของเงินลงทุน
    		 -5.54 -6.78 1.23
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -23.74 -24.38 0.64
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 106.12 133.88 -27.77
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 86.00 86.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,006.35 4,232.15 774.20
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 10,199.34 9,451.04 748.30
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 898.81 847.94 50.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,098.15 10,298.98 799.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 18,349.94 17,988.05 361.88
    รายได้จากการขาย
    		 9,662.14 8,279.65 1,382.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.60 0.35 0.26
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 4.78 26.37 -21.59
    เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก
    		 2.56 21.80 -19.24
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 58.76 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 110.80 61.21 49.59
    ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 9.54 9.15 0.39
    รวมรายได้
    		 9,782.48 8,350.01 1,432.47
    ต้นทุนขาย
    		 7,691.50 6,865.26 826.24
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,140.15 911.25 228.90
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.64 0.60 0.04
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.58 0.93 -0.35
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,832.86 7,915.86 916.99
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 949.62 434.15 515.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.83 -38.69 13.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 10)
    		 -127.50 -92.33 -35.17
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 797.29 303.13 494.16
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -82.83 -32.92 -49.91
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 714.46 270.21 444.25
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 300.86 283.51 17.35
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -18.83 -0.19 -18.65
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.45 -0.45
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 6.70 1.77 4.93
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -7.91 0.00
    กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน
    		 -0.44 0.00
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -9.65 2.63 -12.28
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -62.30 23.08 -85.38
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.75 8.52 3.23
    ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 87.96 -16.18 104.14
    ตัดจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
    		 5.81 6.01 -0.20
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 1.48 1.48 0.00
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 142.78 64.12 78.65
    1900290
    		 931.94
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.18 -1.42 1.60
    ลูกหนี้การค้า
    		 -722.29 251.54 -973.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 387.53 1,573.63 -1,186.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 38.20 71.42 -33.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 51.12 -370.17 421.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 230.68 100.69 129.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,887.60 2,566.55 -678.95
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 13.63 -13.64
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -429.28 -423.34 -5.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 13.71 38.63 -24.92
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -21.30 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 1.14 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 52.50 45.00 7.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -383.24 -305.07 -78.17
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -156.69 -309.17 152.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -40.00 60.00 -100.00
    ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -91.91 -117.54 25.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 -687.27 -1,056.68 369.41
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -516.05 -833.59 317.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,491.92 -2,256.98 765.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 35.17 53.24 -18.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 245.62 621.17 -375.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 280.79 674.41 -393.62
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 351.59 269.69 81.91
    การแลกหุ้นระหว่างบริษัทร่วมกับบริษัทอื่น
    		 6.80 0.00