EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 459.00 1,756.29 -1,297.29
    เงินฝากกับสถาบันการเงิน
    		 128.31 359.63 -231.31
    หน่วยลงทุน
    		 19.71 20.53 -0.82
    รวมเงินลงทุนระยะสั้น
    		 148.02 380.16 -232.14
    บริษัทร่วม
    		 0.03 43.59 -43.56
    อื่น ๆ
    		 2,919.46 1,863.86 1,055.60
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 2,919.49 1,907.45 1,012.04
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -23.54 -2.55 -21.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 2,895.95 1,904.91 991.04
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.00 35.00 0.00
    		200.59 354.93 -154.34
    รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 38.00 38.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 7,403.86 2,595.09 4,808.77
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 128.92 144.95 -16.03
    รายได้อื่นค้างรับ
    		 45.60 92.87 -47.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 311.52 320.62 -9.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 11,256.35 6,995.05 4,261.30
    รวมเงินลงทุนระยะยาว
    		 185.93 1,220.45 -1,034.52
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,813.82 2,568.14 1,245.68
    เครื่องหมายการค้า - สุทธิ
    		 1,054.84 28.92 1,025.92
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 158.85 42.29 116.56
    สินทรัพย์อื่น
    		 188.92 43.62 145.30
    รวมสินทรัพย์
    		 16,658.71 10,898.47 5,760.24
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,592.94 321.72 1,271.22
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,834.54 1,061.27 773.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 30.00 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 145.16 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 256.95 211.45 45.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 331.65 94.10 237.56
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 665.12 364.05 301.07
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,267.75 1,747.03 2,520.72
    หนี้สินอื่น
    		 3.65 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,049.35 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
    		 1,518.80 1,492.56 26.24
    รวมหนี้สิน
    		 8,839.55 3,239.60 5,599.96
    หุ้นสามัญ 173,818,190 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 869.09 869.09 0.00
    หุ้นสามัญ 149,818,190 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 749.09 749.09 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,526.11 2,526.11 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 209.92 209.92 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 75.00 75.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,421.47 3,397.98 23.48
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -0.11 -0.10 -0.01
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 138.93 39.46 99.47
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,120.41 6,997.47 122.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 698.75 661.41 37.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,819.16 7,658.88 160.28
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,658.71 10,898.47 5,760.24
    รายได้จากการขาย
    		 8,338.76 3,985.71 4,353.06
    ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม
    		 9.25 85.25 -76.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.48 16.13 -13.65
    เงินชดเชยภาษีจากการส่งออก
    		 12.80 24.31 -11.51
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 14.03 72.40 -58.37
    รวมรายได้อื่น
    		 121.25 233.93 -112.68
    รวมรายได้
    		 8,460.01 4,219.63 4,240.38
    ต้นทุนขาย
    		 7,003.34 3,475.42 3,527.92
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 899.58 330.07 569.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 94.59 19.88 74.71
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.63 0.63 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.75 1.18 -0.43
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,998.89 3,827.17 4,171.72
    กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 461.12 392.46 68.66
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -105.63 -131.34 25.71
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 355.49 261.12 94.37
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -44.25 -19.48 -24.77
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 311.24 241.64 69.60
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดต้นงวด
    		 749.09 749.09 0.00
    ยอดปลายงวด
    		 749.09 749.09 0.00
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 787.56 615.86 171.69
    ลดระหว่างงวด
    		 -764.07 -898.91 134.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,120.41 6,245.77 874.64
    ยอดยกมาจากงวดก่อน
    		 3,397.98 2,787.14 610.85
    หัก : จ่ายเงินปันผล
    		 -764.07 -898.91 134.84
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,421.47 2,504.09 917.37
    สำรองตามกฎหมาย
    		 75.00 75.00 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 75.00 75.00 0.00
    รวมกำไรสะสม
    		 3,496.47 2,579.09 917.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 217.13 147.53 69.60
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 1.14 -6.69 7.83
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.44 -1.05 2.49
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -69.96 -7.05 -62.91
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.93 -5.23 8.16
    สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.61 0.00
    องค์ประกอบที่เป็นหนี้ของหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มขึ้น
    		 26.24 0.00
    ตัดจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
    		 32.21 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 3.26 1.14 2.12
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขี้น
    		 96.83 63.89 32.94
    1084465562
    		 664.16
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.31 30.93 -31.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 -418.73 348.68 -767.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -858.48 -497.10 -361.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -86.99 114.94 -201.93
    เจ้าหนี้การค้า
    		 386.29 77.50 308.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -40.74 -17.79 -22.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 219.61 530.40 -310.79
    เกินกว่า 3 เดือน และที่นำไปค้ำประกันลดลง
    		 140.15 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -600.77 -349.97 -250.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.80 4.82 -2.02
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -1,616.13 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 30.00 37.50 -7.50
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 14.36 -2.21 16.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,029.59 -409.87 -1,619.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 1,459.81 49.25 1,410.56
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 30.00 0.00
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัท (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -59.49 -9.18 -50.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -764.07 -898.91 134.84
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -237.95 -0.15 -237.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 428.30 -858.99 1,287.29
    ผลกระทบของการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อกระแสเงินสด
    		 -6.78 26.93 -33.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,388.46 -711.52 -676.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,856.83 1,463.50 393.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 14)
    		 468.37 751.98 -283.61