EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 24,441.27 25,304.42 -863.15
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 68.00 49.29 18.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.91 0.91 0.00
    บัตรภาษีรับ
    		 23.50 36.28 -12.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 335.74 232.26 103.48
    อื่น ๆ
    		 348.29 54.89 293.41
    รวมรายได้อื่น
    		 776.44 373.63 402.81
    รวมรายได้
    		 25,217.71 25,678.05 -460.34
    ต้นทุนขาย
    		 21,776.46 20,958.98 817.48
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,079.28 1,058.25 21.03
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,162.66 1,314.41 -151.76
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 24,018.39 23,331.64 686.76
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,199.32 2,346.41 -1,147.10
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 19.77 25.54 -5.77
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,219.09 2,371.95 -1,152.86
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -363.37 -542.36 178.99
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 855.72 1,829.59 -973.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -100.07 -160.53 60.46
    กำไรสำหรับงวด
    		 755.65 1,669.07 -913.42
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 674.43 1,467.05 -792.62
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 81.22 202.02 -120.80
    755648
    		 1,669.07
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.80 1.06 -0.27
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -863.76 -171.82 -691.94
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 3.52 5.78 -2.26
    กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -3.33 1.55 -4.88
    ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 161.48 725.77 -564.30
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.92 1.30 1.63
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -699.16 562.59 -1,261.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 56.49 2,231.66 -2,175.17
    56488
    		 2,231.66
    กำไรก่อนภาษี
    		 855.72 1,829.59 -973.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 512.67 443.43 69.25
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 7.52 10.63 -3.12
    จากสถาบันการเงิน
    		 2.96 46.88 -43.92
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 6.46 -1.58 8.05
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 189.23 -21.25 210.48
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 -0.03 36.78 -36.81
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 1.33 1.28 0.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 37.50 22.53 14.98
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
    		 -49.74
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 58.20
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.50 0.59 -0.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -232.13 -306.11 73.98
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.91 -0.91 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 340.49 521.79 -181.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,710.01 2,558.08 -848.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 346.39 -863.25 1,209.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,396.46 -1,508.45 2,904.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -34.23 -82.38 48.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -66.11 -29.40 -36.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,190.57 1,002.21 -2,192.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -177.28 242.04 -419.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -47.08 92.54 -139.62
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,937.60 1,411.40 526.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.77 -12.96 -25.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,898.82 1,398.44 500.39
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.78
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,081.63 -686.77 -394.86
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.15 -0.43 -1.72
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -0.06 -4.61 4.55
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.48 -5.80 6.28
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.05 -0.08 1.13
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -39.55
    เงินปันผลรับ
    		 42.64 7.50 35.14
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -324.58
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 79.39
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 3.21 3.26 -0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.40 23.29 -15.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,312.22 -662.76 -649.46
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 593.89 -324.63 918.52
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -159.75 -546.76 387.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -331.53 -314.44 -17.09
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 573.54 -171.38 744.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 676.14 -1,357.21 2,033.35
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -836.43 206.04 -1,042.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 426.32 -415.49 841.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,400.05 902.52 497.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,826.36 487.03 1,339.33
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 223.40 145.02 78.39
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -3.52 -5.78 2.26
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.19 1.20 -0.01
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 161.48 725.77 -564.30
    เปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
    		 714.75