EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 25,304.42 22,705.70 2,598.72
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 49.29 28.30 20.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.91 1.84 -0.93
    บัตรภาษีรับ
    		 36.28 29.67 6.62
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 232.26
    อื่น ๆ
    		 54.89 59.74 -4.85
    รวมรายได้อื่น
    		 373.63 119.54 254.09
    รวมรายได้
    		 25,678.05 22,825.25 2,852.81
    ต้นทุนขาย
    		 20,958.98 19,348.05 1,610.93
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,058.25 1,150.59 -92.34
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,314.41 934.47 379.94
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 23,331.64 21,433.11 1,898.53
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,346.41 1,392.14 954.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25.54 17.60 7.93
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,371.95 1,409.74 962.21
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -542.36 -522.02 -20.33
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,829.59 887.71 941.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -160.53 -35.60 -124.93
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,669.07 852.12 816.95
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,467.05 759.62 707.43
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 202.02 92.50 109.52
    1669067
    		 852.12
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		1.06 1.99 -0.93
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -171.82 -119.47 -52.35
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 5.78 5.78 0.00
    กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 1.55 -0.18 1.73
    ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน
    		 725.77
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.30 1.82 -0.53
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 562.59 -112.04 674.63
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 2,231.66 740.08 1,491.58
    2231659
    		 740.08
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,829.59 887.71 941.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 443.43 415.41 28.02
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 10.63 21.41 -10.78
    จากสถาบันการเงิน
    		 46.88 18.27 28.61
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.58 12.91 -14.50
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -21.25 -5.87 -15.38
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 36.78 -5.83 42.61
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 1.28 1.40 -0.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.53 22.49 0.03
    กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 -0.02
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.59 0.12 0.47
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -306.11 139.46 -445.57
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.91 -1.84 0.93
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 521.79 485.35 36.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,558.08 1,976.40 581.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -863.25 -932.95 69.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,508.45 70.05 -1,578.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -82.38 -97.53 15.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -29.40 9.09 -38.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,002.21 16.04 986.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 242.04 -183.85 425.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 92.54 62.89 29.66
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,411.40 920.14 491.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.96 -27.99 15.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,398.44 892.16 506.28
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -686.77 -638.99 -47.78
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.43 -4.72 4.29
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -4.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.80 0.08 -5.88
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.08 0.48 -0.56
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.21
    บริษัทย่อยปิดบริษัท
    		 0.02
    เงินปันผลรับ
    		 7.50
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 3.26 3.16 0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.29 43.05 -19.76
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -662.76 -594.67 -68.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -324.63 11.57 -336.20
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -546.76 -160.38 -386.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -314.44 -470.84 156.40
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 -171.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,357.21 -619.64 -737.57
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 206.04 206.32 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -415.49 -115.83 -299.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 902.52 1,037.30 -134.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 487.03 921.46 -434.43
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 145.02 149.37 -4.35
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -5.78 -5.78 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.20
    เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่าย
    		 621.61
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 725.77