EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
921.46 | 1,037.30 | -115.83 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
84.35 | 60.94 | 23.41 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
10,505.40 | 9,390.19 | 1,115.21 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-250.39 | -233.27 | -17.12 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
10,339.36 | 9,217.86 | 1,121.50 |
ภายในหนึ่งปี
|
1.26 | 1.43 | -0.17 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
21,296.54 | 20,934.45 | 362.09 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
563.43 | 164.41 | 399.02 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
292.05 | 543.17 | -251.11 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
484.38 | 448.70 | 35.67 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.42 | 0.57 | -0.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
33.49 | 26.44 | 7.04 |
ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
|
206.03 | 748.34 | -542.31 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
594.51 | 538.93 | 55.58 |
อื่น ๆ
|
198.52 | 339.44 | -140.91 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2,372.81 | 2,809.99 | -437.18 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
34,931.43 | 34,001.03 | 930.40 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
11.80 | 11.03 | 0.76 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
880.44 | 837.72 | 42.72 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
73.92 | 72.67 | 1.25 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
28.12 | 28.63 | -0.52 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
14,593.94 | 14,092.18 | 501.76 |
ค่าความนิยม
|
12,252.22 | 11,396.14 | 856.08 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
|
13,900.10 | 13,027.29 | 872.81 |
ลูกหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
594.43 | 387.31 | 207.12 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
18.22 | 21.09 | -2.88 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.85 | 35.23 | -21.38 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
661.14 | 498.56 | 162.58 |
ส่วนลดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
231.67 | 246.93 | -15.26 |
| 1.37 | 0.48 | 0.89 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
43,336.35 | 40,775.89 | 2,560.45 |
รวมสินทรัพย์
|
78,267.78 | 74,776.92 | 3,490.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,393.78 | 8,363.78 | 30.00 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
6,442.48 | 5,909.63 | 532.85 |
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
881.60 | 516.06 | 365.54 |
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
259.53 | 187.67 | 71.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,105.47 | 1,104.63 | 0.84 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
|
149.37 | 180.50 | -31.13 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
|
135.49 | 162.79 | -27.31 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,652.01 | 2,764.16 | -112.15 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
21,829.38 | 20,941.29 | 888.10 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2,567.70 | 2,390.75 | 176.95 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
5,006.75 | 4,641.05 | 365.70 |
ล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
850.51 | 88.68 | 761.82 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
900.93 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
257.75 | 478.80 | -221.05 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
33,037.21 | 30,600.10 | 2,437.11 |
รวมหนี้สิน
|
54,866.59 | 51,541.39 | 3,325.21 |
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 956,329,407 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
956.33 | 956.33 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
8,158.89 | 8,158.89 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
89.00 | 89.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
12,091.69 | 11,850.24 | 241.45 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-170.36 | -87.47 | -82.88 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
21,125.55 | 20,966.99 | 158.57 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
2,275.63 | 2,268.55 | 7.09 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
23,401.18 | 23,235.53 | 165.65 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
78,267.78 | 74,776.92 | 3,490.86 |
รายได้จากการขาย
|
22,705.70 | 16,328.90 | 6,376.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.84 | 0.48 | 1.35 |
เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
|
28.30 | 49.73 | -21.43 |
บัตรภาษีรับ
|
29.67 | 25.90 | 3.77 |
รวมรายได้อื่น
|
119.54 | 411.34 | -291.80 |
รวมรายได้
|
22,825.25 | 16,740.23 | 6,085.01 |
ต้นทุนขาย
|
19,351.05 | 14,089.49 | 5,261.56 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1,150.59 | 865.92 | 284.67 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
934.47 | 473.75 | 460.72 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
21,436.12 | 15,429.16 | 6,006.96 |
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,389.13 | 1,311.07 | 78.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.60 | 4.36 | 13.24 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,406.73 | 1,315.43 | 91.30 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-522.02 | -133.59 | -388.43 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
884.71 | 1,181.84 | -297.13 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-35.60 | -223.69 | 188.09 |
กำไรสำหรับงวด
|
849.11 | 958.16 | -109.04 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
752.78 | 831.22 | -78.44 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
96.34 | 126.94 | -30.60 |
849112
|
958.16 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-119.47 | -37.47 | -82.00 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
5.78 | 4.64 | 1.15 |
กองทุนเงินบำนาญ
|
-0.18 | 0.39 | -0.56 |
สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.82 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-112.04 | -32.44 | -79.60 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
737.07 | 925.71 | -188.64 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
669.89 | 799.69 | -129.80 |
737073
|
925.71 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
884.71 | 1,181.84 | -297.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
415.41 | 278.54 | 136.87 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
21.41 | -16.47 | 37.88 |
จากสถาบันการเงิน
|
18.27 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
12.91 | 17.06 | -4.14 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-5.87 | 1.78 | -7.65 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-5.83 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.99 | ||
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
1.40 | 1.21 | 0.19 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | -27.08 | 27.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
139.46 | -60.17 | 199.63 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.84 | -0.48 | -1.35 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
485.35 | 120.65 | 364.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,973.39 | 1,492.77 | 480.63 |
ลูกหนี้การค้า
|
-932.95 | -110.45 | -822.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
73.05 | 570.17 | -497.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-97.53 | 4.43 | -101.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.09 | 103.22 | -94.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.04 | 139.39 | -123.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-185.21 | -199.14 | 13.93 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
918.78 | 2,000.21 | -1,081.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.99 | -36.65 | 8.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
890.79 | 1,963.57 | -1,072.78 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.02 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-638.99 | -853.74 | 214.75 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.72 | -7.12 | 2.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
|
0.08 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.48 | -9.67 | 10.14 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
3.16 | 3.48 | -0.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
43.05 | 195.94 | -152.89 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.30 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-594.67 | -666.77 | 72.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.57 | -302.06 | 313.63 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-160.38 | -60.38 | -100.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-470.84 | -132.21 | -338.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-618.28 | -1,463.90 | 845.62 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
206.32 | 101.79 | 104.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-115.83 | -65.31 | -50.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,037.30 | 728.38 | 308.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
921.46 | 663.07 | 258.39 |
ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
149.37 | 160.11 | -10.74 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
-5.78 | -4.64 | -1.15 |
โอนทรัพย์สินรอการขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
57.06 | ||
โอนสิทธิการเช่าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.42 |