EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 663.07 728.38 -65.31
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 70.92 57.44 13.48
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 6,559.63 6,601.57 -41.93
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 6,630.56 6,659.01 -28.45
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -174.06 -157.97 -16.09
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 6,456.50 6,501.04 -44.54
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.66 1.45 -0.79
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 15,105.15 15,892.97 -787.82
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 125.01 134.27 -9.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 75.59 147.20 -71.61
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 123.42 115.26 8.16
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.01
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 180.64 325.31 -144.67
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 282.29 117.26 165.03
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 168.25 153.82 14.43
    อื่น ๆ
    		 87.76 100.40 -12.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,042.96 1,093.52 -50.55
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 23,268.34 24,217.35 -949.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.99 0.99 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 402.15 401.79 0.36
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 86.62 86.87 -0.25
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 20.75 10.33 10.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 9,696.18 9,279.98 416.20
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 57.06 57.06 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 678.44 700.00 -21.56
    ลูกหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 312.27 211.29 100.98
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 283.93 290.51 -6.57
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 18.87 19.72 -0.84
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 508.10 525.00 -16.91
    		0.48 10.08 -9.60
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 12,133.39 11,652.60 480.80
    รวมสินทรัพย์
    		 35,401.74 35,869.94 -468.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,227.64 5,601.27 -373.63
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 2,793.51 2,629.60 163.91
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 142.85 183.76 -40.91
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,500.00 1,500.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 274.31 151.68 122.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 625.62 652.71 -27.09
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 160.11 169.97 -9.86
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 252.61 357.45 -104.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,985.27 2,124.74 -139.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 11,649.26 12,039.37 -390.10
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,243.06 1,264.30 -21.25
    หุ้นกู้
    		 3,700.00 3,700.00 0.00
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 266.02 274.41 -8.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 176.17 181.10 -4.93
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5,385.25 5,419.81 -34.57
    รวมหนี้สิน
    		 17,034.51 17,459.18 -424.67
    หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 885.09 885.09 0.00
    หุ้นสามัญ 883,170,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 883.17 883.17 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,518.80 4,518.80 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -14.72 -19.36 4.64
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -13.18 -13.56 0.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -135.97 -99.42 -36.55
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 89.00 89.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 10,920.54 10,972.49 -51.95
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 16,247.64 16,331.12 -83.48
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2,119.58 2,079.64 39.94
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 18,367.23 18,410.77 -43.54
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 35,401.74 35,869.94 -468.21
    รายได้จากการขาย
    		 16,328.90 17,666.37 -1,337.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.48 5.03 -4.55
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 49.73 11.65 38.08
    บัตรภาษีรับ
    		 25.90 24.34 1.56
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 233.07 127.11 105.97
    รวมรายได้อื่น
    		 411.34 222.71 188.63
    รวมรายได้
    		 16,740.23 17,889.07 -1,148.84
    ต้นทุนขาย
    		 14,089.49 15,529.58 -1,440.09
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 865.92 862.96 2.95
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 460.46 496.45 -35.99
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 11.54 11.25 0.28
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.75 1.74 0.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 15,429.16 16,901.98 -1,472.82
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,311.07 987.09 323.98
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -133.59 -168.56 34.97
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.36 11.31 -6.95
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,181.84 829.84 352.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -223.69 -96.17 -127.52
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 958.16 733.67 224.48
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 831.22 653.04 178.18
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 126.94 80.64 46.30
    958155
    		 733.67
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 1,181.84 829.84 352.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 278.54 259.95 18.59
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -16.47 57.29 -73.76
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 17.06 12.34 4.72
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 1.78 -71.24 73.02
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 1.21 1.03 0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.08 -0.73 -26.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.26 0.23 0.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -60.17 -60.98 0.81
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.48 -5.03 4.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 120.65 164.36 -43.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,492.77 1,175.55 317.22
    ลูกหนี้การค้า
    		 -110.45 -339.32 228.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 570.17 2,773.80 -2,203.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 108.19 86.10 22.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 7.67 -8.60
    เจ้าหนี้การค้า
    		 139.39 -728.78 868.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -199.14 -105.31 -93.83
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,999.83 2,866.44 -866.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.65 -32.34 -4.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,963.19 2,834.11 -870.92
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -859.48 -391.23 -468.25
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.00 -0.54 -0.46
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -0.14
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -9.67
    เงินปันผลรับ
    		 4.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 3.48 3.67 -0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 195.94 1.87 194.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -666.39 -375.66 -290.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -302.06 -2,997.10 2,695.05
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -60.38 -66.31 5.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -132.21 -150.85 18.64
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -86.08 -14.20 -71.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -883.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,463.90 -3,300.94 1,837.04
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 101.79 -6.90 108.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -65.31 -849.40 784.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 728.38 1,556.78 -828.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 663.07 707.39 -44.32
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 160.11 177.71 -17.60
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -4.64 3.29 -7.93