EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 707.39 556.78 150.61
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 52.53 31.04 21.48
    อื่น ๆ
    		 7,603.77 7,225.47 378.30
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 7,656.29 7,256.52 399.78
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -164.33 -151.63 -12.71
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 7,491.96 7,104.89 387.07
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 15.00 15.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.09 3.07 0.03
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 16,696.82 19,228.75 -2,531.93
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 143.21 153.68 -10.47
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 79.98 85.98 -6.00
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 104.16 97.45 6.71
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 2.87 7.92 -5.05
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 39.63 115.31 -75.68
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 69.32 128.78 -59.46
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 138.23 173.07 -34.84
    		10.08 0.49 9.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 752.93 907.59 -154.65
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 25,667.19 28,816.07 -3,148.87
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.73 0.73 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 275.65 264.34 11.31
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 94.90 102.59 -7.69
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 15.57 16.22 -0.65
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 8,685.91 8,514.96 170.96
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 58.61 58.61 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 762.74 754.47 8.26
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 88.05 95.01 -6.97
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 305.84 301.47 4.37
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 20.68 21.53 -0.85
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 652.70 650.86 1.85
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 11,225.71 11,049.21 176.50
    รวมสินทรัพย์
    		 36,892.91 39,865.28 -2,972.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,730.39 10,659.18 -2,928.79
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 2,740.09 3,447.55 -707.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.40 0.40 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 227.16 225.78 1.38
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 188.09 139.73 48.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 560.32 606.18 -45.87
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 99.08 66.28 32.80
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 196.18 145.59 50.59
    ล่วงหน้าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 203.60 170.69 32.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,804.88 1,776.50 28.38
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 12,502.92 16,221.65 -3,718.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการของบริษัทย่อย
    		 36.58
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,351.30 1,416.04 -64.75
    หุ้นกู้
    		 5,200.00 5,200.00 0.00
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 295.64 293.15 2.49
    ล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 168.25 95.69 72.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 408.75 408.02 0.73
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7,460.52 7,412.90 47.62
    รวมหนี้สิน
    		 19,963.44 23,634.56 -3,671.12
    หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 885.09 885.09 0.00
    หุ้นสามัญ 883,170,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 883.17 883.17 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,518.80 4,518.80 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -21.80 -18.50 -3.29
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -87.50 -85.95 -1.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -63.31 -47.42 -15.89
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 89.00 89.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 9,676.21 9,023.18 653.04
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 14,994.57 14,362.27 632.30
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1,934.90 1,868.45 66.44
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,929.47 16,230.73 698.74
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 36,892.91 39,865.28 -2,972.38
    รายได้จากการขาย
    		 17,666.37 15,415.59 2,250.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.03 0.08 4.95
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 11.65 60.55 -48.91
    บัตรภาษีรับ
    		 24.34 18.79 5.55
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 127.11 444.36 -317.26
    รวมรายได้อื่น
    		 222.71 572.49 -349.78
    รวมรายได้
    		 17,889.07 15,988.08 1,900.99
    ต้นทุนขาย
    		 15,529.58 13,807.68 1,721.90
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 862.96 885.10 -22.14
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 496.45 426.53 69.93
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 11.25 9.73 1.52
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.74 2.19 -0.45
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,901.98 15,131.23 1,770.75
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 987.09 856.85 130.24
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -168.56 -152.09 -16.47
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 11.31 -0.51 11.82
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 829.84 704.25 125.59
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -96.17 -69.83 -26.34
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 733.67 634.42 99.26
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 653.04 577.98 75.05
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 80.64 56.44 24.20
    733674
    		 634.42
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 829.84 704.25 125.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 259.95 238.45 21.50
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 57.29 26.51 30.78
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 12.34 3.87 8.46
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -71.24 20.58 -91.82
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.31 0.51 -11.82
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 1.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 -0.19
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.73 -1.34 0.61
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.23 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -60.98 -304.36 243.38
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5.03 -0.08 -4.95
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 164.36 143.25 21.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,175.55 821.68 353.87
    ลูกหนี้การค้า
    		 -339.32 104.32 -443.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,773.80 1,175.27 1,598.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 86.10 -23.81 109.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.67 0.57 7.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -728.78 -595.83 -132.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -105.31 -1.92 -103.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.34 -25.74 -6.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,834.11 1,459.74 1,374.37
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -391.23 -451.74 60.51
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.54
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.51 -14.80 15.31
    บริษัทย่อยปิดบริษัท
    		 -0.01
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 3.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.87 3.94 -2.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -375.66 -462.11 86.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2,997.10 -1,037.48 -1,959.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมลดลง
    		 -2.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการของบริษัทย่อยลดลง
    		 -106.56
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -66.31 -146.60 80.29
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 36.58 -25.49 62.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -150.85 -156.26 5.41
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.20 0.02 -14.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,300.94 -1,377.26 -1,923.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.90 260.79 -267.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -849.40 -118.85 -730.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,556.78 485.41 1,071.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 707.39 366.56 340.83
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 177.71 152.80 24.91
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 3.29 8.50 -5.20
    โอนที่ดินเพื่อชำระหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.39