EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 276.11 365.14 -89.04
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.96 19.64 -3.68
    อื่น ๆ
    		 5,223.90 5,324.99 -101.10
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 5,239.86 5,344.63 -104.77
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -143.59 -129.40 -14.18
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 5,096.27 5,215.23 -118.96
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการและพนักงาน
    		 98.01 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 22.52 33.78 -11.26
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 11,893.84 12,082.78 -188.94
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 121.51 144.18 -22.66
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 191.51 195.60 -4.09
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 122.58 126.33 -3.76
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 18.35 25.74 -7.39
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 104.63 77.66 26.97
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 126.59 118.90 7.70
    		129.38 123.17 6.21
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 820.04 738.91 81.14
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 18,206.79 18,435.84 -229.04
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.44 0.44 0.00
    บริษัทร่วม
    		 279.68 242.19 37.48
    รวมเงินลงทุน - สุทธิ
    		 279.68 242.19 37.48
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 71.35 72.23 -0.88
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 16.67 18.75 -2.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6,152.24 6,054.20 98.04
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 58.88 65.94 -7.06
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 18.11 18.53 -0.42
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 806.41 844.79 -38.38
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 213.29 224.60 -11.31
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 358.72 366.95 -8.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 525.46 455.99 69.47
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,501.25 8,364.62 136.63
    รวมสินทรัพย์
    		 26,708.04 26,800.45 -92.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,776.99 5,277.39 -500.40
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,975.32 2,132.28 -156.96
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 114.54 91.80 22.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
    		 65.51 123.10 -57.59
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 106.19 51.07 55.12
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 415.83 428.25 -12.41
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 58.50 45.57 12.93
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 171.37 224.24 -52.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,327.24 1,321.41 5.82
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,259.59 8,945.98 -686.39
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,708.15 3,630.69 77.46
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 280.91 286.56 -5.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 152.13 169.28 -17.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4,141.19 4,086.53 54.66
    รวมหนี้สิน
    		 12,400.78 13,032.52 -631.73
    หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 885.09 885.09 0.00
    หุ้นสามัญ 874,055,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 874.06 874.06 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,411.98 4,411.98 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -2.97 -2.09 -0.88
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -23.11 -23.79 0.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -44.52 -11.97 -32.55
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 89.00 89.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 7,503.51 6,975.83 527.68
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 12,807.95 12,313.02 494.93
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1,499.31 1,454.92 44.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,307.26 13,767.94 539.32
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 26,708.04 26,800.45 -92.41
    รายได้จากการขาย
    		 12,801.52 13,721.08 -919.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.43 0.25 2.18
    บัตรภาษีรับ
    		 19.12 16.54 2.58
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 56.19 46.28 9.91
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 97.77 4.37 93.40
    รวมรายได้อื่น
    		 222.73 141.50 81.23
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.38 9.04 -5.66
    รวมรายได้
    		 13,027.62 13,871.62 -844.00
    ต้นทุนขาย
    		 10,957.11 11,590.08 -632.97
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,292.68 1,591.05 -298.37
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.36 2.06 -0.70
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 12,251.16 13,183.19 -932.04
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 776.46 688.42 88.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -127.87 -136.56 8.69
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 13)
    		 -67.12 -82.14 15.02
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 581.47 469.73 111.74
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -53.79 -54.35 0.57
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 527.68 415.38 112.31
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 874.06 869.28 4.78
    581467
    		 469.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 223.26 226.19 -2.93
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.17 0.59 -0.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน/ตัดจำหน่าย
    		 -1.03 -0.36 -0.67
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 5.87 3.60 2.27
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 13)
    		 -0.69 17.79 -18.48
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -33.70 -132.85 99.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 14.65 10.60 4.04
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 8.93 -5.82 14.75
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 795.55 580.44 215.11
    ลูกหนี้การค้า
    		 9.12 147.49 -138.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.60 25.10 -19.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -51.49 17.94 -69.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -126.67 21.81 -148.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.02 -104.06 105.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 611.67 698.14 -86.47
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -304.24 -226.18 -78.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.15 -0.12 -3.03
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการและพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 -98.01 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 11.26 0.30 10.96
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -34.85 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.57 4.34 -0.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 1.18 0.30 0.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -424.24 -200.61 -223.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -435.30 -2,433.21 1,997.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยลดลง
    		 -57.59 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 207.64 1,667.37 -1,459.73
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -11.45 -34.35 22.90
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -9.39 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -306.10 -787.19 481.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -89.04 -70.74 -18.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 365.14 470.20 -105.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 276.11 399.46 -123.36
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 26.71 13.41 13.29
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 58.50 78.35 -19.84
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 0.88 0.18 0.71