EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 294.88 356.26 -61.39
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.48 24.50 -1.02
    อื่น ๆ
    		 4,819.98 4,329.76 490.21
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 4,843.45 4,354.26 489.19
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -80.22 -59.58 -20.65
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 4,763.23 4,294.68 468.55
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 26.58 26.76 -0.18
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 9,998.64 10,552.30 -553.65
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 107.54 149.25 -41.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 169.63 190.71 -21.08
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 115.13 114.15 0.98
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 39.34 116.04 -76.70
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 75.26 85.48 -10.22
    		11.73 10.96 0.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 687.42 736.23 -48.80
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 15,770.76 15,966.23 -195.47
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.44 0.44 0.00
    บริษัทร่วม
    		 177.61 171.57 6.04
    รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 177.61 171.57 6.04
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 77.62 79.09 -1.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,441.15 5,452.15 -11.00
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 111.21 130.94 -19.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1,220.08 1,225.02 -4.95
    ค่าความนิยม
    		 388.64 388.36 0.28
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 337.48 325.04 12.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 301.38 283.31 18.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,055.61 8,055.92 -0.31
    รวมสินทรัพย์
    		 23,826.36 24,022.15 -195.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,145.74 5,205.38 -1,059.64
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,999.11 1,786.81 212.30
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.50 23.44 0.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
    		 93.10 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 90.37 42.07 48.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 466.57 399.92 66.65
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 137.27 87.07 50.20
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 457.15 494.40 -37.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,543.43 1,401.79 141.64
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,804.88 8,417.42 -612.54
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,411.18 3,402.11 9.07
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 237.07 236.48 0.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 71.49 67.61 3.88
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,719.74 3,706.20 13.54
    รวมหนี้สิน
    		 11,524.62 12,123.62 -599.00
    หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 885.09 885.09 0.00
    หุ้นสามัญ 864,303,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 864.30 864.30 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,241.60 4,241.60 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -5.38 -3.92 -1.47
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -21.62 -21.56 -0.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 25.16 24.69 0.47
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 89.00 89.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 6,049.11 5,577.05 472.06
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 11,242.18 10,771.17 471.01
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1,059.56 1,127.36 -67.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,301.74 11,898.53 403.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 23,826.36 24,022.15 -195.78
    รายได้จากการขาย
    		 11,865.81 10,227.21 1,638.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.53 0.96 0.57
    บัตรภาษีรับ
    		 17.05 14.00 3.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 61.42 41.43 20.00
    รวมรายได้อื่น
    		 132.68 126.61 6.08
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 5.95 7.72 -1.76
    รวมรายได้
    		 12,004.44 10,361.53 1,642.91
    ต้นทุนขาย
    		 9,937.19 8,739.12 1,198.07
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,411.26 1,209.59 201.67
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.66 0.66 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.44 0.86 0.57
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,350.54 9,950.24 1,400.31
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 653.90 411.30 242.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -71.96 -47.88 -24.09
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -45.37 -15.02 -30.34
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 536.57 348.40 188.17
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -64.50 -33.09 -31.42
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 472.06 315.31 156.76
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    536567
    		 348.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 187.04 155.91 31.13
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.11 -7.60 8.72
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน/ตัดจำหน่าย
    		 -0.53 0.79 -1.32
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 2.95 2.49 0.47
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 9.49 0.00
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -11.66 1.72 -13.38
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 76.24 67.92 8.32
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 20.41 9.96 10.45
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 24.06 -12.48 36.54
    ตัดจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
    		 7.60 2.71 4.89
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 0.62 0.62 0.00
    847945
    		 540.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 -452.51 -446.95 -5.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 529.55 300.74 228.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 84.09 60.53 23.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 212.32 -118.71 331.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 59.95 140.24 -80.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,266.74 470.81 795.92
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -240.62 -543.99 303.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.33 1.92 0.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 7.06 14.85 -7.79
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.18 -11.52 11.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -231.05 -505.40 274.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,061.59 378.04 -1,439.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 93.10 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.07 -333.11 342.17
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -132.30 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,091.72 44.93 -1,136.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -61.39 11.38 -72.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 356.26 301.68 54.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 294.88 313.07 -18.19
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 137.27 98.23 39.05
    ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 115.48 0.00