EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 313.07 301.68 11.38
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 21.00 20.86 0.14
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.82 15.16 3.66
    อื่น ๆ
    		 3,807.14 3,368.35 438.80
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 3,825.96 3,383.51 442.46
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -78.70 -68.83 -9.87
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 3,747.27 3,314.68 432.58
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 38.19 26.67 11.52
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 8,999.56 9,290.04 -290.48
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 133.84 248.61 -114.78
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 229.36 155.85 73.51
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 102.41 102.86 -0.46
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 74.58 95.50 -20.92
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 28.63 91.19 -62.56
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 91.39 78.11 13.28
    รายได้ค้างรับ
    		 17.47 34.14 -16.67
    		10.96 91.69 -80.74
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 724.83 838.56 -113.73
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 13,843.90 13,792.49 51.42
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 24.24 16.63 7.61
    บริษัทร่วม
    		 132.42 163.96 -31.55
    รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 132.42 163.96 -31.55
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 65.51 65.05 0.46
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,885.80 4,500.27 385.53
    สิทธิการเช่าอาคาร
    		 20.53 20.84 -0.31
    เครื่องหมายการค้า
    		 1,457.30 1,458.20 -0.90
    ค่าความนิยม
    		 74.44 75.19 -0.75
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 205.07 207.42 -2.35
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 150.75 168.08 -17.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 237.40 218.43 18.97
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,253.46 6,894.08 359.38
    รวมสินทรัพย์
    		 21,097.36 20,686.57 410.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,618.20 3,239.83 378.37
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,598.97 1,730.86 -131.89
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.67 23.75 -0.08
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 162.36 149.10 13.26
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 330.33 352.08 -21.76
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 98.23 90.11 8.12
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 482.50 348.12 134.38
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,423.46 1,265.44 158.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,664.31 6,259.88 404.43
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,029.96 3,362.99 -333.03
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 83.76 84.05 -0.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 85.37 79.65 5.73
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,199.10 3,526.69 -327.59
    รวมหนี้สิน
    		 9,863.40 9,786.56 76.84
    หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 885.09 885.09 0.00
    หุ้นสามัญ 859,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 859.09 859.09 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,171.07 4,171.07 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -4.18 -4.64 0.46
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -12.51 -12.55 0.04
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 28.30 35.75 -7.45
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 86.00 86.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,117.17 4,801.86 315.31
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 10,244.94 9,936.58 308.36
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 989.02 963.42 25.59
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,233.96 10,900.00 333.95
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 21,097.36 20,686.57 410.79
    รายได้จากการขาย
    		 10,227.21 9,538.22 688.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.96 0.20 0.76
    บัตรภาษีรับ
    		 14.00 20.84 -6.84
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 41.43 0.56 40.87
    กำไรจากขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 22.22 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 126.61 62.24 64.37
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 7.72 9.83 -2.12
    รวมรายได้
    		 10,361.53 9,610.30 751.23
    ต้นทุนขาย
    		 8,739.12 7,600.40 1,138.72
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,209.59 1,005.41 204.18
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.66 0.60 0.06
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.86 0.67 0.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,950.24 8,607.08 1,343.16
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 411.30 1,003.22 -591.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -47.88 -27.61 -20.27
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.02 -168.65 153.63
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 348.40 806.96 -458.57
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -33.09 -59.95 26.86
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 315.31 747.02 -431.71
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    348395
    		 806.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 155.91 149.09 6.82
    ตัดจำหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -7.60 -8.66 1.06
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.14 0.32 -0.46
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.2)
    		 -22.22 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.12 7.50 -8.61
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 2.49 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.91 0.00
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.72 -5.99 7.71
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 67.92 -19.80 87.72
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.96 1.90 8.07
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -12.48 45.17 -57.65
    ตัดจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
    		 2.71 2.92 -0.21
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 0.62 0.74 -0.13
    540352
    		 961.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 -446.95 -604.75 157.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 300.74 331.65 -30.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 60.53 44.26 16.27
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -118.71 -130.47 11.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 148.36 221.48 -73.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 478.93 828.59 -349.65
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.76 0.44 -8.20
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -552.11 -210.51 -341.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.92 3.11 -1.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 14.85 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -11.52 1.00 -12.52
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.94 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -15.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 54.17 52.50 1.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -513.52 -152.31 -361.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 378.04 -446.08 824.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -333.11 -173.30 -159.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 44.93 -659.38 704.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.38 32.00 -20.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 301.68 245.62 56.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 313.07 277.62 35.45
    เงินค้างรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 13.00 0.00