EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
277.62 | 245.62 | 32.00 |
เงินฝากกับสถาบันการเงิน
|
0.44 | 0.18 | 0.26 |
อื่น ๆ
|
20.83 | 21.15 | -0.32 |
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
|
21.28 | 21.33 | -0.06 |
บริษัทร่วม
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
| 91.69 | 4.33 | 87.36 | |
รวมลูกหนี้การค้า
|
3,661.02 | 3,050.29 | 610.74 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-38.86 | -37.06 | -1.80 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
3,622.17 | 3,013.23 | 608.94 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
5.66 | 6.66 | -1.00 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
7,851.86 | 8,229.17 | -377.32 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
80.15 | 77.99 | 2.15 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
115.54 | 132.94 | -17.40 |
รายได้ค้างรับ
|
56.34 | 65.65 | -9.32 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
45.27 | 69.34 | -24.08 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
85.40 | 79.34 | 6.06 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
429.22 | 483.64 | -54.42 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
12,207.80 | 11,999.66 | 208.14 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.35 | 0.79 | -0.44 |
รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
100.38 | 149.41 | -49.03 |
เงินลงทุนระยะยาว
|
61.03 | 55.01 | 6.03 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
4,408.16 | 4,353.58 | 54.58 |
สิทธิการเช่าอาคาร
|
20.56 | 20.85 | -0.29 |
เครื่องหมายการค้า
|
1,015.71 | 1,024.44 | -8.72 |
ค่าความนิยม
|
88.85 | 89.85 | -0.99 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
201.24 | 196.24 | 5.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
103.17 | 97.11 | 6.06 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,999.46 | 5,988.40 | 11.06 |
รวมสินทรัพย์
|
18,207.26 | 17,988.05 | 219.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,371.59 | 1,817.57 | -445.98 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
1,804.93 | 1,936.70 | -131.77 |
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,406.73 | 2,580.03 | -173.30 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
327.48 | 234.02 | 93.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
273.45 | 226.46 | 47.00 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
|
457.90 | 411.24 | 46.66 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,360.99 | 1,150.21 | 210.77 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
6,944.24 | 7,524.51 | -580.27 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
49.77 | 50.06 | -0.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
103.95 | 114.51 | -10.55 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
153.72 | 164.56 | -10.84 |
รวมหนี้สิน
|
7,097.96 | 7,689.07 | -591.11 |
หุ้นสามัญ 869,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
869.09 | 869.09 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 859,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
859.09 | 859.09 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
4,171.07 | 4,171.07 | 0.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
-7.55 | -6.78 | -0.78 |
สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
|
-24.24 | -24.38 | 0.14 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
137.87 | 133.88 | 3.98 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
86.00 | 86.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4,979.17 | 4,232.15 | 747.02 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
10,201.40 | 9,451.04 | 750.37 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
907.89 | 847.94 | 59.95 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
11,109.29 | 10,298.98 | 810.31 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
18,207.26 | 17,988.05 | 219.20 |
รายได้จากการขาย
|
9,538.22 | 8,455.31 | 1,082.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 1.36 | -1.16 |
เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก
|
20.84 | 18.54 | 2.30 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.56 | 0.00 | |
รวมรายได้อื่น
|
62.24 | 56.42 | 5.82 |
ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
9.83 | 8.94 | 0.89 |
รวมรายได้
|
9,610.30 | 8,520.67 | 1,089.63 |
ต้นทุนขาย
|
7,600.40 | 7,005.83 | 594.57 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
1,005.41 | 918.39 | 87.02 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.60 | 0.48 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.67 | 22.75 | -22.08 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,607.08 | 8,005.06 | 602.02 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1,003.22 | 515.62 | 487.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.61 | -50.35 | 22.74 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-168.65 | -129.43 | -39.22 |
กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
806.96 | 335.83 | 471.13 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-59.95 | -31.20 | -28.74 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
747.02 | 304.63 | 442.39 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
149.09 | 131.69 | 17.40 |
ตัดจำหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-8.66 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.32 | 0.75 | -0.43 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
7.50 | 0.06 | 7.44 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-7.96 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.44 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.99 | 0.78 | -6.77 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-19.80 | -2.57 | -17.23 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.90 | 4.42 | -2.52 |
สำรองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
45.17 | 1.87 | 43.30 |
ตัดจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
|
2.92 | 3.15 | -0.23 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
0.74 | 0.74 | 0.00 |
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
59.95 | 31.20 | 28.74 |
961908
|
467.79 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.26 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-604.75 | -28.27 | -576.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
331.65 | 660.52 | -328.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
44.26 | 65.76 | -21.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-130.47 | -177.19 | 46.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
221.48 | 153.35 | 68.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
828.59 | 1,159.44 | -330.85 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.44 | 10.12 | -9.68 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-210.51 | -259.28 | 48.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.11 | 13.78 | -10.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
|
1.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
|
1.14 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
52.50 | 45.00 | 7.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-152.31 | -182.86 | 30.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-446.08 | -777.43 | 331.35 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-40.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-173.30 | -428.31 | 255.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-659.38 | -1,205.73 | 546.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
32.00 | -176.30 | 208.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
245.62 | 621.17 | -375.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
277.62 | 444.87 | -167.25 |
การแลกหุ้นระหว่างบริษัทร่วมและบริษัทอื่น
|
6.80 | 0.00 |