EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 1Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 1Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 366.56 485.41 -118.85
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.42 15.20 30.22
    อื่น ๆ
    		 6,207.57 6,559.54 -351.97
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 6,252.99 6,574.74 -321.74
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -173.68 -169.34 -4.34
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 6,079.31 6,405.40 -326.09
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 15.10 0.30 14.80
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 14,218.10 15,945.24 -1,727.14
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 119.84 150.19 -30.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 130.56 92.31 38.25
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 132.46 132.67 -0.21
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 42.86 42.44 0.42
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 381.16 31.42 349.74
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 144.04 114.23 29.81
    		260.79 29.63 231.16
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,078.67 657.20 421.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 21,757.74 23,497.13 -1,739.38
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.67 0.67 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 252.42 255.82 -3.40
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 80.50 90.60 -10.10
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 18.75 16.67 2.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 7,907.37 7,728.00 179.37
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 60.14 60.34 -0.20
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 16.97 17.42 -0.45
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 655.89 705.83 -49.95
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 277.92 206.71 71.22
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 320.20 370.60 -50.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 806.11 626.07 180.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 10,396.94 10,078.74 318.21
    รวมสินทรัพย์
    		 32,154.68 33,575.86 -1,421.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,686.86 8,939.34 -1,252.48
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 2,309.32 2,976.37 -667.05
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 185.82 178.18 7.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.00 8.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
    		 30.00 30.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 138.36 75.34 63.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 526.63 541.07 -14.45
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 152.80 163.71 -10.91
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 139.11 190.88 -51.77
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,567.97 1,534.07 33.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 11,787.97 13,665.96 -1,877.99
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,566.34 1,735.35 -169.01
    หุ้นกู้
    		 3,200.00 3,200.00 0.00
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 263.31 276.40 -13.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 104.53 102.23 2.31
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5,134.18 5,340.19 -206.01
    รวมหนี้สิน
    		 16,922.15 19,006.15 -2,084.00
    หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 885.09 885.09 0.00
    หุ้นสามัญ 878,794,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 878.80 878.80 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,481.69 4,481.69 0.00
    มูลค่าของเงินลงทุน
    		 -16.66 -8.16 -8.50
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -6.02 -6.44 0.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -121.81 -73.05 -48.76
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 89.00 89.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 8,387.37 7,724.17 663.21
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 13,692.37 13,086.00 606.37
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1,540.16 1,483.71 56.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,232.53 14,569.71 662.82
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 32,154.68 33,575.86 -1,421.18
    รายได้จากการขาย
    		 15,415.59 12,801.52 2,614.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 2.43 -2.35
    บัตรภาษีรับ
    		 18.79 19.12 -0.33
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 60.55 56.19 4.36
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 444.36 97.77 346.60
    รวมรายได้อื่น
    		 572.49 222.73 349.76
    รวมรายได้
    		 15,988.08 13,027.62 2,960.46
    ต้นทุนขาย
    		 13,803.65 10,957.11 2,846.54
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,334.23 1,292.68 41.55
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.51
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2.19 1.36 0.83
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 15,140.59 12,251.16 2,889.43
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 847.50 776.46 71.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -143.25 -127.87 -15.37
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 14)
    		 -69.83 -67.12 -2.71
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 634.42 581.47 52.95
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 577.98 527.68 50.30
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 56.44 53.79 2.65
    634419
    		 581.47
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 704.25 648.59 55.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 238.45 223.26 15.19
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 26.51 0.17 26.34
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.87 14.65 -10.77
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 20.58 8.93 11.65
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.51 -3.38 3.89
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน/ตัดจำหน่าย
    		 -1.34 -1.03 -0.30
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการชำระคืนเงินกู้
    		 -9.96 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -304.36 -33.70 -270.66
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 143.25 127.87 15.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 821.68 988.80 -167.12
    ลูกหนี้การค้า
    		 104.32 9.12 95.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,175.27 5.60 1,169.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -23.81 -38.77 14.96
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -595.83 -126.67 -469.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.92 -52.37 50.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -156.26 -129.38 -26.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.74 -26.71 0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,303.48 608.18 695.30
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -451.74 -304.24 -147.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -14.80 11.26 -26.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.94 3.57 0.37
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -462.11 -420.74 -41.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,037.48 -435.30 -602.17
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -146.60 207.64 -354.24
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยลดลง
    		 -25.49
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -11.45 -11.45 0.00
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 -9.39 9.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,221.00 -306.10 -914.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -118.85 -89.04 -29.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 485.41 365.14 120.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 366.56 276.11 90.45
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 152.80 58.50 94.30
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 8.50 0.88 7.61