EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,657.20 3,844.31 -187.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 919.60 870.20 49.40
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.21
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
    		 51.42 55.75 -4.34
    จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
    		 195.48 194.95 0.53
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.61 -0.64 -0.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -101.10 -280.25 179.16
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.94 1.28 0.66
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.27 8.42 -0.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 274.53 304.54 -30.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,005.52 4,998.32 7.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.86 -18.55 30.41
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 1.02 0.80 0.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.78 0.80 -5.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 5.21 -5.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 45.32 17.43 27.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.88 1.03 -1.91
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.69 -1.00 -3.69
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,053.53 5,004.04 49.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -282.46 -322.32 39.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -687.40 -704.70 17.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,083.68 3,977.02 106.65
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -274.78 483.13 -757.90
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.75 10.00 -9.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -24.66 -23.32 -1.34
    - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 -189.68 -125.62 -64.06
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -161.94
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
    		 -0.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.65 -0.63
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 60.92 52.24 8.68
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -51.00 -46.69 -4.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -641.04 -646.31 5.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -500.00 -435.00 -65.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -500.00 -1,500.00 1,000.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,393.40 -2,394.01 0.61
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -19.66 -19.03 -0.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,427.24 -3,353.48 -73.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.40 -22.77 38.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 76.57 99.34 -22.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 91.97 76.57 15.40
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.17 -0.01 0.18
    ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.00 18.39 -21.39
    ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
    		 46.69 1.33 45.37
    ของบริษัทย่อย
    		 27.73
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 -42.02
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 42.02
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.00