EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,312.97 | 3,099.15 | 213.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
733.99 | 658.23 | 75.76 |
จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
|
195.43 | 195.48 | -0.05 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
|
50.47 | 43.38 | 7.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | -1.26 | 1.27 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-40.19 | -13.93 | -26.25 |
ตัดจำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
|
0.86 | 2.46 | -1.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.06 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.63 | 6.68 | 0.95 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
407.03 | 433.18 | -26.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,678.27 | 4,415.87 | 262.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-58.58 | 19.90 | -78.48 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
-1.35 | 0.41 | -1.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.04 | 7.33 | 4.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -10.05 | 10.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-201.50 | -126.50 | -75.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.58 | 3.92 | 6.66 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.93 | -3.38 | 1.45 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,437.98 | 4,307.50 | 130.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-405.86 | -461.08 | 55.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-614.89 | -574.27 | -40.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,417.23 | 3,272.15 | 145.08 |
| -0.07 | -0.09 | 0.02 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
2,114.51 | 1,467.56 | 646.96 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-14.00 | -15.00 | 1.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-12.73 | -210.90 | 198.17 |
จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-45.66 | -71.49 | 25.83 |
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-403.30 | -1,448.92 | 1,045.63 |
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-0.44 | -84.08 | 83.64 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
|
-15.94 | ||
รับเงินปันผล
|
111.94 | 41.60 | 70.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,734.38 | -331.59 | 2,065.97 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,670.00 | -770.00 | -1,900.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,393.74 | -2,393.81 | 0.07 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-17.35 | -15.12 | -2.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,081.09 | -3,478.94 | -1,602.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
70.52 | -538.38 | 608.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
246.29 | 784.67 | -538.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
316.81 | 246.29 | 70.52 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.14 | -0.08 | 0.21 |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-7.79 | -1.08 | -6.72 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
4.24 | 4.30 | -0.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของอุปกรณ์
|
1.24 | 19.47 | -18.23 |
ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ
|
7.70 | 284.82 | -277.12 |
และจำหน่ายน้ำประปา และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชน
|
134.71 | ||
โอนสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 |