EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 1,388.69 1,306.06 82.62
    รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 66.31 51.46 14.85
    รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
    		 47.62 48.71 -1.08
    รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
    		 1,502.62 1,406.23 96.39
    รายได้จากการบริการ
    		 28.95 28.63 0.33
    รายได้อื่น
    		 7.00 1.51 5.50
    รวมรายได้
    		 1,538.57 1,436.36 102.21
    ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
    		 557.79 501.18 56.61
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 64.29 66.05 -1.77
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
    		 12.36 12.51 -0.15
    จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
    		 49.14 49.14 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 683.57 628.88 54.69
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 855.00 807.49 47.52
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 255.28 365.12 -109.84
    รายได้ทางการเงิน
    		 2.18 0.91 1.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -36.43 -39.42 3.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,076.04 1,134.09 -58.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -175.63 -167.38 -8.25
    กำไรสำหรับงวด
    		 900.41 966.71 -66.30
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -67.29 -153.05 85.76
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -67.29 -153.05 85.76
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 833.12 813.66 19.46
    		110.65 2.57 108.08
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 896.72 963.73 -67.01
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.69 2.98 0.71
    900406
    		 966.71
    833118
    		 813.66
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    2127098
    		 2,405.54
    1988622
    		 2,168.44
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,643.53 2,906.39 -262.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 839.97 807.06 32.91
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.28 0.00 -0.29
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.14 -0.11 -0.03
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -5.14 -0.73 -4.41
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.09 1.17 -1.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.17 6.84 0.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,548.65 3,442.14 106.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -29.78 10.29 -40.07
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 -1.88 -2.61 0.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.92 -24.71 28.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.31 0.13 5.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.49 26.90 -6.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 36.48 30.64 5.84
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,583.19 3,482.78 100.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -109.06 -153.47 44.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -631.07 -642.17 11.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,843.06 2,687.14 155.92
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 1,522.30 1,035.52 486.78
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -16.86 -14.11 -2.75
    - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 -79.52 -71.15 -8.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 0.02 0.30
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 172.61 162.46 10.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,598.84 1,112.73 486.11
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -495.00 -395.00 -100.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 -2,000.00 1,000.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.95 -10.72 -0.23
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,393.31 -2,393.37 0.06
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -12.42 -12.25 -0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,911.68 -3,811.34 -100.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 530.22 -11.47 541.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 61.92 66.76 -4.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 592.15 55.30 536.85
    ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
    		 12.97 12.56 0.41
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.93 4.09 0.84