EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 1,283.47 1,288.74 -5.27
    รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 75.66 187.01 -111.35
    รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
    		 50.80 50.09 0.71
    รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
    		 1,409.93 1,525.83 -115.90
    รายได้จากการบริการ
    		 31.48 30.22 1.26
    รายได้อื่น
    		 2.49 1.36 1.13
    รวมรายได้
    		 1,443.90 1,557.41 -113.51
    ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
    		 465.07 475.11 -10.04
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 67.45 56.19 11.26
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
    		 13.03 12.70 0.32
    จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
    		 49.14 49.14 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 594.68 593.14 1.54
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 849.22 964.27 -115.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 308.55 207.66 100.89
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.10 2.33 -1.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -61.93 -65.68 3.75
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,096.93 1,108.57 -11.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -162.48 -174.02 11.54
    กำไรสำหรับงวด
    		 934.45 934.56 -0.11
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
    		 -132.86 -42.06 -90.80
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -132.86 -42.06 -90.80
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 801.59 892.50 -90.91
    		188.38 2.56 185.82
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 930.91 929.45 1.46
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.54 5.11 -1.57
    934450
    		 934.56
    801592
    		 892.50
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    2502159
    		 2,277.00
    2244451
    		 2,177.79
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,997.07 2,799.24 197.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 709.90 692.32 17.57
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.09 -0.19 0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.17 0.01 -0.18
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.93 1.46 0.48
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.01 6.20 -0.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,572.96 3,794.40 -221.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 50.47 13.20 37.28
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 0.32 0.78 -0.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.16 -19.58 2.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.13 0.13 3.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -74.57 32.38 -106.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.19 20.11 4.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,559.36 3,841.40 -282.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -206.42 -239.33 32.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -634.14 -672.90 38.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,718.80 2,929.17 -210.37
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 400.13 645.58 -245.44
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.38 0.48 -0.85
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -26.77 -19.65 -7.12
    - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 -25.40 -176.75 151.35
    - สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -131.85 -106.38 -25.47
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
    		 -1.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 0.02 0.19
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 71.08 60.92 10.15
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -49.63 -51.00 1.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 235.83 353.22 -117.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -570.00 -358.00 -212.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.06 -11.46 0.41
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,393.09 -2,393.25 0.16
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -19.15 -19.66 0.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,993.30 -3,282.37 289.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -38.67 0.02 -38.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 91.97 76.57 15.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 53.30 76.59 -23.29
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.43 0.32 0.11
    ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
    		 3.40 43.46 -40.06
    อายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
    		 23.27 18.77 4.50
    เมื่อสิ้นสุดสัญญาฯของบริษัทย่อย ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.15
    การให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชน ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 -1.68 -22.80 21.12
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 1.68 22.80 -21.12