EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 1,373.59 1,294.25 79.34
    รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 65.53 50.44 15.09
    รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
    		 49.14 52.14 -3.00
    รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
    		 1,488.26 1,396.83 91.43
    รายได้จากการบริการ
    		 30.42 29.96 0.46
    รายได้อื่น
    		 6.29 1.33 4.96
    รวมรายได้
    		 1,524.97 1,428.12 96.85
    ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
    		 555.98 475.62 80.36
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 73.15 78.35 -5.20
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
    		 12.67 13.41 -0.74
    จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
    		 48.60 48.60 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 690.40 615.98 74.42
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 834.57 812.14 22.43
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.45 215.84 -215.39
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.31 0.88 0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -36.24 -38.59 2.35
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 800.08 990.27 -190.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -171.66 -167.73 -3.93
    กำไรสำหรับงวด
    		 628.43 822.53 -194.11
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -95.44 -123.85 28.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -95.44 -123.85 28.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 532.98 698.69 -165.70
    		74.22 2.57 71.65
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 624.86 819.55 -194.69
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.57 2.98 0.58
    628425
    		 822.53
    532982
    		 698.69
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.60 225.51 -251.11
    1226692
    		 1,438.83
    1155504
    		 1,354.79
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,567.50 1,772.30 -204.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 554.86 534.62 20.24
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.28 0.00 -0.28
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.08 -0.06 -0.02
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -8.39 -0.70 -7.69
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25.60 -225.51 251.11
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06 0.78 -0.72
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.78 4.56 0.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,339.24 2,297.06 42.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -24.90 4.95 -29.85
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 -2.06 -1.47 -0.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 -27.16 25.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.08 0.09 4.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.78 12.79 -2.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.73 -2.40 4.13
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,328.59 2,283.87 44.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -81.53 -117.00 35.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -315.79 -320.72 4.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,931.28 1,846.14 85.13
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 516.89 468.92 47.97
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -4.94 -4.26 -0.68
    - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 -73.48 -31.99 -41.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 0.02 0.30
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 172.61 162.46 10.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 611.41 595.16 16.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -330.00 -230.00 -100.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 -2,000.00 1,000.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.72 -7.51 -0.21
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,197.10 -1,196.92 -0.19
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.60 -6.44 0.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,540.42 -2,440.87 -99.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.27 0.43 1.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 61.92 66.76 -4.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 64.19 67.19 -3.00
    ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
    		 12.97 5.65 7.32
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.59 4.09 -0.50