EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 1,269.52 1,279.08 -9.56
    รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 120.93 184.67 -63.74
    รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
    		 53.29 53.00 0.29
    รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
    		 1,443.74 1,516.74 -73.01
    รายได้จากการบริการ
    		 31.65 30.12 1.53
    รายได้อื่น
    		 1.50 2.27 -0.77
    รวมรายได้
    		 1,476.89 1,549.14 -72.25
    ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
    		 450.94 462.70 -11.76
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 50.69 62.23 -11.53
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
    		 13.67 13.43 0.24
    จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
    		 48.60 48.60 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 563.90 586.95 -23.05
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 912.99 962.19 -49.19
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 176.60 -23.70 200.30
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.15 2.81 -1.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -62.57 -69.16 6.59
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,028.18 872.14 156.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -167.20 -172.74 5.54
    กำไรสำหรับงวด
    		 860.97 699.40 161.57
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
    		 -45.45 117.76 -163.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -45.45 117.76 -163.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 815.52 817.16 -1.64
    		126.45 2.56 123.89
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 856.46 694.29 162.17
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 4.52 5.12 -0.60
    860974
    		 699.40
    815522
    		 817.16
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    1567709
    		 1,342.44
    1442859
    		 1,285.29
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,900.14 1,690.67 209.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 441.11 458.28 -17.18
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.02 -0.06 0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.18 0.02 -0.20
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -205.23 108.51 -313.74
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.29 0.97 0.32
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.26 4.13 0.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,389.35 2,529.51 -140.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 32.39 -520.64 553.02
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 0.50 1.32 -0.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.62 -20.43 0.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.09 0.08 3.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -54.56 17.91 -72.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.42 22.19 -25.61
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,347.72 2,029.96 317.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -125.16 -153.75 28.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -325.21 -324.12 -1.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,897.35 1,552.09 345.25
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -250.30 1,086.80 -1,337.10
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.35 0.80 -1.15
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -18.11 -11.71 -6.40
    - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 -1.75 -130.38 128.63
    - สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -125.00 -64.02 -60.98
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
    		 -1.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 0.01 0.18
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 71.08 60.92 10.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -325.81 891.44 -1,217.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -380.00 -216.00 -164.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.82 -8.67 0.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,196.48 -1,196.88 0.40
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -9.91 -9.56 -0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,594.20 -1,931.11 336.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -22.67 512.42 -535.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 91.97 76.57 15.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 69.30 588.99 -519.69
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.07 0.12 -0.04
    อายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
    		 22.06 11.30 10.76
    เมื่อสิ้นสุดสัญญาฯของบริษัทย่อย ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.15 0.00
    การให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชน ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 -1.68 -7.40 5.72
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 1.68 7.40 -5.72