EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 1,358.50 1,274.56 83.94
    รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 48.19 49.95 -1.76
    รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
    		 45.16 50.33 -5.16
    รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
    		 1,451.85 1,374.83 77.02
    รายได้จากการบริการ
    		 29.68 30.55 -0.87
    รายได้อื่น
    		 5.25 2.64 2.61
    รวมรายได้
    		 1,486.78 1,408.01 78.77
    ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
    		 529.56 458.00 71.56
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 66.94 68.00 -1.06
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
    		 11.64 12.98 -1.34
    จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
    		 48.07 48.07 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 656.22 587.06 69.16
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 830.56 820.96 9.61
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -26.05 9.67 -35.73
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.88 0.82 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -37.98 -49.42 11.44
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 767.41 782.03 -14.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -169.15 -165.74 -3.41
    กำไรสำหรับงวด
    		 598.27 616.30 -18.03
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 24.26 39.80 -15.55
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 24.26 39.80 -15.55
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 622.52 656.10 -33.58
    		37.98 2.57 35.41
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 594.85 613.28 -18.43
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.42 3.02 0.40
    598267
    		 616.30
    622522
    		 656.10
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 767.41 782.03 -14.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 270.50 265.13 5.37
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -6.80 -1.16 -5.65
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 26.05 -9.67 35.73
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.03 0.39 -0.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.39 2.28 0.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,157.22 1,149.43 7.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -41.48 -9.41 -32.07
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 -1.46 -0.86 -0.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.82 -38.96 28.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.05 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.45 6.12 -0.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 -2.81 2.15
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,108.28 1,103.56 4.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.69 -80.09 41.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.46 -14.49 -0.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,054.13 1,008.98 45.16
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 149.58 1,297.70 -1,148.13
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -4.48 -0.70 -3.78
    - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 -22.55 -5.43 -17.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 122.56 1,291.57 -1,169.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -165.00 -115.00 -50.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 -2,000.00 1,000.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.50 -4.40 -0.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.03 -0.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,169.53 -2,125.87 956.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 7.16 174.68 -167.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 61.92 66.76 -4.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 69.08 241.44 -172.36
    ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
    		 3.98 0.96 3.02
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.93