EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 1,274.56 1,255.57 18.99
    รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 49.95 137.86 -87.92
    รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
    		 50.33 45.52 4.80
    รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
    		 1,374.83 1,438.96 -64.13
    รายได้จากการบริการ
    		 30.55 29.33 1.22
    รายได้อื่น
    		 2.64 3.96 -1.32
    รวมรายได้
    		 1,408.01 1,472.25 -64.23
    ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
    		 458.00 449.12 8.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 68.00 57.74 10.27
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
    		 12.98 11.67 1.31
    จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
    		 48.07 47.58 0.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 587.06 566.11 20.95
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 820.96 906.14 -85.18
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 9.67 28.63 -18.95
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.82 1.08 -0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -49.42 -63.88 14.47
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 782.03 871.97 -89.93
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -165.74 -165.23 -0.51
    กำไรสำหรับงวด
    		 616.30 706.74 -90.44
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
    		 39.80 -79.40 119.20
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 39.80 -79.40 119.20
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 656.10 627.34 28.76
    		49.42 2.56 46.85
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 613.28 701.83 -88.56
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.02 4.90 -1.88
    616298
    		 706.74
    656101
    		 627.34
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 782.03 871.97 -89.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 265.13 213.10 52.03
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.02 -0.02
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.16 -3.33 2.17
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.39 0.65 -0.26
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.28 2.13 0.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,149.43 1,178.82 -29.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.41 15.29 -24.70
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 -0.86 0.69 -1.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.96 -17.03 -21.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 3.05 -3.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.12 -36.66 42.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.81 -6.15 3.35
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,103.56 1,138.00 -34.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -80.09 -84.45 4.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.49 -14.21 -0.28
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,008.98 1,039.34 -30.37
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1,297.70 -743.41 2,041.12
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -0.70 -16.52 15.82
    - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 -5.43 -1.75 -3.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,291.57 -842.22 2,133.79
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -115.00 -190.00 75.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,000.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.40 -4.60 0.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -6.44 -9.91 3.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,125.87 -204.53 -1,921.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 174.68 -7.41 182.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.76 91.97 -25.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 241.44 84.56 156.88
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
    		 0.96