EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
|
1,255.57 | 1,270.38 | -14.81 |
รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
|
137.86 | 183.62 | -45.76 |
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
|
45.52 | 50.55 | -5.03 |
รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
|
1,438.96 | 1,504.55 | -65.60 |
รายได้จากการบริการ
|
29.33 | 29.85 | -0.52 |
รายได้อื่น
|
3.96 | 7.29 | -3.33 |
รวมรายได้
|
1,472.25 | 1,541.69 | -69.45 |
ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
|
449.12 | 436.01 | 13.11 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
57.74 | 69.43 | -11.70 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
|
11.67 | 12.82 | -1.15 |
จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
|
47.58 | 48.60 | -1.02 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
566.11 | 566.86 | -0.75 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
906.14 | 974.83 | -68.69 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
28.63 | -84.82 | 113.44 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.08 | 2.88 | -1.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-63.88 | -74.38 | 10.50 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
871.97 | 818.52 | 53.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-165.23 | -175.48 | 10.25 |
กำไรสำหรับงวด
|
706.74 | 643.04 | 63.70 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
-79.40 | -174.91 | 95.51 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-79.40 | -174.91 | 95.51 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
627.34 | 468.13 | 159.20 |
| 63.88 | 2.56 | 61.32 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
701.83 | 637.90 | 63.93 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
4.90 | 5.14 | -0.24 |
706735
|
643.04 | ||
627337
|
468.13 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
3,990.00 | 3,990.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
871.97 | 818.52 | 53.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
213.10 | 225.66 | -12.56 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.19 | 0.07 | -0.26 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-28.63 | 84.82 | -113.44 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.65 | 0.49 | 0.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.13 | 2.07 | 0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,182.14 | 1,267.39 | -85.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.29 | -5.65 | 20.94 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
0.69 | -0.24 | 0.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.03 | -20.05 | 3.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.05 | 0.04 | 3.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.66 | -4.11 | -32.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.15 | -4.88 | -1.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,141.33 | 1,232.49 | -91.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-84.45 | -75.17 | -9.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.21 | -14.42 | 0.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,042.67 | 1,142.90 | -100.23 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-746.41 | -446.47 | -299.95 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.33 | 0.88 | -1.20 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-16.52 | -8.48 | -8.04 |
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-1.75 | -47.11 | 45.36 |
- สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-80.73 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.01 | 0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-845.55 | -552.16 | -293.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-190.00 | -75.00 | -115.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.60 | -6.21 | 1.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-9.91 | -9.56 | -0.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-204.53 | -590.77 | 386.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.41 | -0.03 | -7.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
91.97 | 76.57 | 15.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
84.56 | 76.54 | 8.02 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
อายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
14.25 | ||
การให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
1.57 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
-1.68 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
1.68 |