EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTB 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
10,943.99 | 8,224.00 | 2,719.99 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
1,945.77 | 2,134.19 | -188.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8,519.79 | 9,190.41 | -670.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
49.27 | -91.08 | 140.35 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น
|
198.73 | 143.34 | 55.40 |
สำรองประมาณการหนี้สิน
|
163.09 | 348.17 | -185.08 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-33.88 | -50.00 | 16.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.71 | 57.49 | -55.78 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
-0.40 | -19.25 | 18.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-38.54 | -12.39 | -26.14 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขี้นจากอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับมูลค่า
|
570.43 | 912.71 | -342.28 |
สำรองโครงการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับพนักงาน
|
58.72 | 75.31 | -16.59 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-126.43 | -154.62 | 28.20 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1,051.67 | -1,066.47 | 14.81 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-27,594.71 | -24,822.62 | -2,772.09 |
รายได้เงินปันผล
|
-204.99 | -138.76 | -66.23 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
37,381.10 | 31,737.51 | 5,643.59 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7,165.43 | -5,326.80 | -1,838.62 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2,592.11 | -1,004.01 | -1,588.10 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21,024.46 | 20,137.11 | 887.35 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-24,619.13 | -41,080.31 | 16,461.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
135.21 | -263.33 | 398.53 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
3,500.42 | -32,013.06 | 35,513.48 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
89.49 | -136.66 | 226.15 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2,067.42 | -3,817.99 | 1,750.57 |
| -160.03 | -2,174.82 | 2,014.79 | |
เงินรับฝาก
|
-3,890.65 | 55,748.42 | -59,639.08 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
302.84 | 1,190.23 | -887.38 |
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
369.22 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-580.96 | -301.69 | -279.27 |
หนี้สินอื่น
|
-6,054.12 | -982.55 | -5,071.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-13,965.45 | -1,679.85 | -12,285.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,359.57 | 722.81 | 636.76 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
326.05 | 291.31 | 34.74 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-19,274.73 | -17,584.40 | -1,690.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
43,119.44 | 25,248.32 | 17,871.12 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-6,804.03 | -3,779.20 | -3,024.83 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-221.46 | -410.50 | 189.04 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-805.80 | -899.55 | 93.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
21.35 | 93.64 | -72.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
17,720.40 | 3,682.44 | 14,037.96 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
5,200.00 | 5,020.00 | 180.00 |
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้และชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-4,111.15 | -5,307.90 | 1,196.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-1,175.77 | -1,165.92 | -9.86 |
หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มขึ้น
|
1.50 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-0.62 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
|
-5,129.08 | -3,668.80 | -1,460.29 |
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,215.13 | -5,122.61 | -92.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
0.00 | 58.19 | |
เงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,460.18 | -3,061.84 | 1,601.66 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
15,505.58 | 16,011.33 | -505.74 |
เงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
14,045.41 | 12,949.49 | 1,095.92 |