EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTB 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
3,435.55 | 5,104.53 | -1,668.97 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
1,148.64 | 1,239.70 | -91.06 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5,480.11 | 4,759.50 | 720.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.54 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น (กลับรายการ)
|
34.69 | -40.09 | 74.77 |
สำรองประมาณการหนี้สิน
|
115.35 | 235.41 | -120.06 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
3.98 | 74.35 | -70.36 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
39.97 | 4.85 | 35.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
5.50 | -5.82 | 11.32 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-26.67 | -337.67 | 311.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขี้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,007.16 | 1,502.72 | 504.44 |
ค่าใช้จ่ายโครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
|
18.97 | 38.89 | -19.92 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-92.67 | -140.55 | 47.88 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-446.37 | -534.82 | 88.45 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-12,872.15 | -14,013.53 | 1,141.37 |
รายได้เงินปันผล
|
-15.97 | -23.63 | 7.65 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
16,644.12 | 19,255.95 | -2,611.83 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,748.88 | -6,230.47 | 3,481.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-170.31 | -116.66 | -53.64 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,568.56 | 10,772.67 | 1,795.89 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-2,844.35 | 49,749.20 | -52,593.55 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-755.19 | -25,649.90 | 24,894.71 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
7,243.27 | -16,956.28 | 24,199.54 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,106.59 | 2,326.11 | -219.52 |
สินทรัพย์อื่น
|
3,382.78 | -2,229.00 | 5,611.79 |
| -6,417.21 | -10,425.04 | 4,007.83 | |
เงินรับฝาก
|
10,470.80 | 141.11 | 10,329.69 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,854.73 | 637.43 | 1,217.30 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-945.12 | -289.75 | -655.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-610.49 | -1,153.27 | 542.78 |
หนี้สินอื่น
|
-2,571.57 | -1,164.61 | -1,406.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
19,474.98 | 9,766.50 | 9,708.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
282.28 | 622.56 | -340.28 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.07 | 8.31 | -8.24 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-38,646.48 | -51,077.30 | 12,430.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
31,665.03 | 49,956.81 | -18,291.78 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -859.45 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-139.81 | -145.88 | 6.07 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-509.97 | -387.19 | -122.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
175.95 | 74.90 | 101.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,172.93 | -1,807.24 | -5,365.69 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.85 | -1.00 | -0.85 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-544.92 | -626.82 | 81.90 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 14,945.20 | |
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-15,488.05 | -24,500.00 | 9,011.95 |
หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 105.07 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
|
0.00 | -963.59 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16,034.81 | -11,041.14 | -4,993.67 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
10.15 | 31.48 | -21.34 |
เงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,722.61 | -3,050.39 | -672.22 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21,942.54 | 23,852.59 | -1,910.05 |
เงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
18,219.93 | 20,802.20 | -2,582.27 |