EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,562.07 | 1,330.37 | 231.71 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,473.69 | 2,187.07 | 286.63 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
37.99 | 29.87 | 8.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้
|
28.89 | 31.42 | -2.53 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-12.95 | 38.66 | -51.61 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
100.26 | 19.27 | 81.00 |
รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-19.89 | -20.88 | 0.99 |
กำไรสุทธิจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-274.42 | -222.01 | -52.41 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-211.67 | -207.36 | -4.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
38.75 | 42.59 | -3.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
739.45 | 700.07 | 39.38 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
152.84 | 18.53 | 134.31 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -1.71 | 1.35 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -105.24 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-10.88 | -9.21 | -1.68 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
57.81 | -3.84 | 61.65 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-136.68 | 124.93 | -261.61 |
สุทธิจากภาษี
|
-141.84 | -178.57 | 36.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-67.88 | 25.66 | -93.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
2.94 | 2.90 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-344.26 | -281.61 | -62.65 |
| 124.76 | 84.15 | 40.61 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,908.84 | -1,269.94 | -638.91 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-411.76 | -146.19 | -265.58 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-117.45 | -91.83 | -25.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-198.67 | 309.67 | -508.33 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
86.91 | 97.18 | -10.27 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-117.18 | 17.72 | -134.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
127.25 | 216.96 | -89.71 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-1.51 | -11.61 | 10.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
265.49 | -17.31 | 282.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
853.71 | 152.86 | 700.85 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
154.71 | 113.50 | 41.22 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.41 | -48.32 | 39.92 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
41.02 | -124.34 | 165.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
27.13 | 461.56 | -434.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
97.84 | 3.99 | 93.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.70 | -4.32 | 11.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,870.80 | 3,180.48 | -309.68 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-25.72 | -26.01 | 0.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-317.84 | -110.85 | -207.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,527.24 | 3,043.62 | -516.39 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
46.93 | 690.28 | -643.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-53.45 | -343.52 | 290.07 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
10.18 | 8.92 | 1.26 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 0.29 | 0.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,051.53 | -1,250.26 | 198.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
100.28 | 342.67 | -242.39 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนล่วงหน้า
|
0.00 | -60.71 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-629.30 | 28.72 | -658.02 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
8.07 | 24.60 | -16.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
0.00 | 185.11 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-101.74 | -55.72 | -46.03 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
185.43 | 114.71 | 70.73 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
27.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.25 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.29 | 2.97 | -0.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,187.36 | -2,362.03 | 174.67 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-537.92 | -665.34 | 127.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,970.08 | -3,160.05 | -810.03 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 19.87 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
412.52 | -230.21 | 642.73 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-171.08 | -167.30 | -3.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
826.29 | 203.63 | 622.66 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,567.23 | -1,211.97 | -355.26 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-587.57 | -446.59 | -140.98 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,463.22 | 3,734.33 | -271.11 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,216.20 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-328.03 | -400.92 | 72.89 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.75 | -9.56 | -3.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-676.94 | -649.97 | -26.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,358.42 | -1,374.90 | 2,733.32 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-84.42 | -1,491.32 | 1,406.90 |
ของหน่วยงานต่างประเทศ
|
284.12 | 106.05 | 178.07 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
29.18 | 22.93 | 6.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
228.88 | -1,362.34 | 1,591.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
7,067.97 | 8,430.31 | -1,362.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
7,296.86 | 7,067.97 | 228.88 |
สัญญาเช่าสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
|
197.45 | 318.28 | -120.83 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
107.17 | 130.44 | -23.27 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
7.73 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
4.76 | 128.20 | -123.44 |
จากรายได้เงินปันผลจากการร่วมค้า
|
110.21 | 0.00 | |
จากรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |