EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,260.95 | 3,686.02 | -425.07 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,849.93 | 1,532.10 | 317.83 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.50 | 18.24 | -21.74 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อมูลค่าอื่น
|
38.76 | 16.75 | 22.01 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.85 | -0.37 | -1.48 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.69 | 11.29 | -6.60 |
รายได้จากการขุดสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-9.25 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
1,215.96 | 136.54 | 1,079.42 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
38.95 | 26.37 | 12.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
510.58 | 416.05 | 94.54 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
21.91 | 126.26 | -104.36 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.89 | -20.11 | 17.22 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 8.83 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-11.23 | -14.37 | 3.14 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
322.44 | -209.85 | 532.29 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-12.77 | -34.53 | 21.76 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสียสุทธิจากภาษี
|
-167.91 | -80.21 | -87.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-51.69 | -13.84 | -37.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
11.24 | -3.67 | 14.91 |
| 0.00 | 534.72 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-301.27 | -1,101.38 | 800.11 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.20 | 617.35 | -592.15 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
447.46 | -608.18 | 1,055.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-181.02 | -158.12 | -22.89 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-178.53 | -187.25 | 8.72 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-30.15 | -0.73 | -29.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.12 | -356.86 | 349.74 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-10.87 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-567.07 | 40.28 | -607.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
246.28 | 637.86 | -391.58 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
69.85 | -21.12 | 90.97 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.58 | 15.15 | 48.43 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-17.56 | 100.50 | -118.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-234.77 | 589.26 | -824.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
138.29 | 8.45 | 129.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.04 | 1.29 | 0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6,478.65 | 5,178.01 | 1,300.64 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.16 | -11.83 | -1.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-133.52 | -44.76 | -88.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,331.98 | 5,121.41 | 1,210.56 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,318.73 | 395.73 | 923.00 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
9.00 | 6.42 | 2.58 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.23 | 7.95 | -5.72 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-648.53 | -179.10 | -469.43 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-115.78 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-231.78 | -29.11 | -202.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-257.73 | -148.65 | -109.08 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
156.82 | 115.45 | 41.37 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-91.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-35.67 | -36.17 | 0.50 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 5.74 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,320.41 | -1,757.82 | 437.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-2,092.51 | -66.84 | -2,025.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,262.71 | -1,622.65 | -1,640.07 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
12.00 | 9.00 | 3.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
-7.64 | 32.18 | -39.82 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
388.82 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 45.06 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 401.97 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,482.04 | -1,536.66 | 54.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 3,454.59 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -1,805.20 | 305.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-400.93 | -36.45 | -364.48 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.93 | -22.30 | 6.37 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-475.41 | -388.20 | -87.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,481.14 | 153.98 | -3,635.12 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-411.87 | 3,652.75 | -4,064.62 |
ของหน่วยงานต่างประเทศ
|
481.04 | 169.95 | 311.09 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
87.56 | -26.29 | 113.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
156.73 | 3,796.41 | -3,639.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
8,273.58 | 4,477.18 | 3,796.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
8,430.31 | 8,273.58 | 156.73 |
สัญญาเช่าสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
|
1,316.57 | 62.79 | 1,253.77 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
45.96 | 0.00 | |
จากรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |