EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
3,686.02 | -3,368.67 | 7,054.69 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,532.10 | 1,474.11 | 57.99 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
18.24 | -1.26 | 19.50 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อมูลค่าอื่น
|
16.75 | 44.62 | -27.87 |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.37 | -0.90 | 0.53 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
11.29 | 1.05 | 10.24 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -0.19 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
136.54 | 237.01 | -100.46 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
26.37 | 29.75 | -3.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
416.05 | 411.34 | 4.71 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
126.26 | 41.36 | 84.90 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.11 | -2.13 | -17.97 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.83 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-14.37 | -15.40 | 1.03 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-209.85 | 27.82 | -237.67 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-34.53 | 161.87 | -196.40 |
ผลกระทบจากการจำหน่ายหุ้นในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2,132.90 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสียสุทธิจากภาษี
|
-80.21 | 2.51 | -82.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.84 | 8.08 | -21.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-3.67 | -3.53 | -0.14 |
| 534.72 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,101.38 | 300.93 | -1,402.31 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
617.35 | 188.81 | 428.54 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-608.18 | -23.11 | -585.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-158.12 | 195.79 | -353.91 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-187.25 | 41.62 | -228.87 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.73 | -24.89 | 24.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-356.86 | -198.35 | -158.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
40.28 | -42.09 | 82.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
637.86 | 538.63 | 99.23 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.12 | -636.18 | 615.06 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.15 | -20.80 | 35.95 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
100.50 | -7.88 | 108.39 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
589.26 | -249.30 | 838.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.45 | -5.34 | 13.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | 1.96 | -0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5,178.01 | 1,240.14 | 3,937.87 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.83 | -8.09 | -3.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.76 | -69.52 | 24.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,121.41 | 1,162.53 | 3,958.88 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
395.73 | -606.55 | 1,002.28 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
6.42 | 15.40 | -8.99 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-179.10 | -0.65 | -178.45 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.11 | -41.81 | 12.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 981.40 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-148.65 | -74.73 | -73.93 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
115.45 | 76.87 | 38.57 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-36.17 | -14.95 | -21.22 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.74 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,289.94 | -1,763.39 | 473.45 |
ซื้อเรือสนับสนุน
|
-534.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -0.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,622.65 | -1,419.02 | -203.63 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
9.00 | 16.80 | -7.80 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงสุทธิ
|
32.18 | 64.93 | -32.75 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) คืนสุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
45.06 | -140.23 | 185.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
401.97 | 1,398.64 | -996.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,536.66 | -1,125.54 | -411.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,454.59 | 705.34 | 2,749.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,805.20 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-36.45 | -109.35 | 72.90 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-22.30 | -15.93 | -6.37 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-388.20 | -387.79 | -0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
153.98 | 406.88 | -252.90 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
3,652.75 | 150.39 | 3,502.36 |
ณ วันที่ซื้อกิจการ
|
0.00 | 1.56 | |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
169.95 | -3.41 | 173.36 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
-26.29 | -10.28 | -16.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,796.41 | 138.27 | 3,658.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,477.18 | 4,338.91 | 138.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
8,273.58 | 4,477.18 | 3,796.41 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | -0.01 |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 8.73 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 18.05 | |
จากรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.09 |