EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
218.18 | -185.61 | 403.79 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,450.90 | 1,388.01 | 62.89 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.18 | 37.61 | -37.78 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อมูลค่าอื่น
|
65.22 | 79.74 | -14.52 |
(กลับรายการ) ขาดทุน จากมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.77 | -101.07 | 101.84 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.74 | 3.36 | 7.39 |
(กลับรายการ) การด้อยค่า
|
221.85 | -67.07 | 288.92 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
44.53 | 23.14 | 21.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
472.33 | 458.58 | 13.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
145.26 | 133.28 | 11.99 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.53 | -47.88 | 49.40 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-28.71 | -35.02 | 6.32 |
และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.09 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์
|
-2.30 | 0.00 | |
และการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.20 | |
การควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
-769.32 | 0.00 | |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-21.23 | 0.00 | |
ทางการเงิน
|
-9.50 | -18.62 | 9.12 |
| 0.00 | 0.78 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
14.91 | -2.91 | 17.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
1.55 | 1.92 | -0.37 |
ลูกหนี้การค้า
|
-261.30 | 704.61 | -965.90 |
ลูกหนี้อื่น
|
-31.39 | -69.44 | 38.05 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-74.17 | 2.75 | -76.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
137.79 | -212.06 | 349.84 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
123.26 | -99.34 | 222.60 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
10.14 | 13.98 | -3.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
43.42 | 209.13 | -165.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.55 | -47.17 | 26.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-661.92 | 56.64 | -718.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
703.41 | -15.87 | 719.28 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.79 | -8.71 | 51.51 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-34.82 | 60.49 | -95.30 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-98.91 | -39.53 | -59.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
45.48 | -86.28 | 131.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.03 | 7.31 | -5.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,534.34 | 1,741.05 | -206.71 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.42 | -7.44 | 4.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.19 | -104.69 | 41.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,467.74 | 1,628.92 | -161.18 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-414.14 | -1,044.02 | 629.89 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
28.71 | 35.02 | -6.32 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.39 | -17.45 | -4.94 |
เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
630.52 | 0.00 | |
สุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
270.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | -173.06 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
207.40 | 139.12 | 68.28 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.91 | -5.58 | -0.33 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-639.98 | -1,651.58 | 1,011.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -201.25 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
63.68 | -2,483.08 | 2,546.76 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
96.43 | 72.06 | 24.36 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
133.77 | -121.09 | 254.86 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-345.26 | 517.42 | -862.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
215.08 | 835.23 | -620.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1,014.58 | -1,141.39 | 126.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 3,275.67 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
|
0.01 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-91.12 | -136.69 | 45.56 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.93 | -31.86 | 15.93 |
และอัตราดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-450.94 | -443.12 | -7.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,472.54 | 826.22 | -2,298.77 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
58.88 | -27.93 | 86.81 |
ณ วันที่ซื้อกิจการ
|
0.00 | 105.33 | |
ผลกระทบในเงินสดสุทธิจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-33.22 | 0.00 | |
ของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-106.35 | 6.58 | -112.94 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
-8.97 | 12.18 | -21.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-89.67 | 96.16 | -185.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,428.58 | 4,332.42 | 96.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,338.91 | 4,428.58 | -89.67 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
จากการลดลงในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้และเจ้าหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 572.96 | |
จากรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |