EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-96.91 | -14,797.91 | 14,701.00 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,458.05 | 2,263.27 | -805.22 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
18.57 | 95.70 | -77.13 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อมูลค่าอื่น (กลับรายการ)
|
261.78 | 458.01 | -196.22 |
ประมาณการ (กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-22.15 | 163.69 | -185.84 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.46 | 4.47 | 2.98 |
การด้อยค่า
|
307.97 | 11,571.20 | -11,263.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
530.14 | 569.75 | -39.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์)
|
-29.83 | 20.96 | -50.79 |
| 119.86 | 61.58 | 58.28 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-105.81 | -30.75 | -75.06 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
-96.62 | -65.43 | -31.19 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
-13.16 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
-552.49 | 1,409.48 | -1,961.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-59.69 | 331.50 | -391.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
36.85 | 164.40 | -127.55 |
ตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
2.36 | -2.87 | 5.23 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,671.94 | -211.19 | 1,883.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
44.66 | 140.27 | -95.61 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.67 | 122.25 | -118.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
177.24 | -137.01 | 314.24 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-7.26 | 284.42 | -291.68 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
14.98 | 106.66 | -91.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-266.22 | -360.76 | 94.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
140.52 | -69.71 | 210.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-187.91 | -848.08 | 660.16 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.42 | 3.77 | -1.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-13.06 | 13.86 | -26.92 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-86.57 | -54.27 | -32.30 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
50.65 | 12.38 | 38.28 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-364.63 | 286.20 | -650.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-304.56 | -280.47 | -24.09 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.21 | 19.70 | -25.90 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,572.64 | 1,324.75 | 1,247.89 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-478.36 | -502.39 | 24.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-200.30 | -186.91 | -13.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,893.98 | 635.46 | 1,258.52 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-578.77 | -1,332.84 | 754.07 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,591.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-63.61 | -204.67 | 141.06 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
393.40 | 363.37 | 30.03 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนอื่น
|
3,084.53 | -6,945.74 | 10,030.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
28.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,720.29 | -8,051.25 | 9,771.54 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ระยะยาว
|
-299.91 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.50 | 3.30 | 15.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิเงินกู้ระยะสั้น
|
-101.14 | -116.19 | 15.04 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2,148.55 | -1,688.73 | -459.81 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-37.01 | -168.31 | 131.30 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-91.12 | -370.82 | 279.70 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
32.40 | 0.00 | |
และอัตราดอกเบี้ย
|
-44.60 | -148.84 | 104.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,551.42 | 5,554.81 | -8,106.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,062.85 | -1,860.99 | 2,923.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,932.09 | 7,701.56 | -1,769.47 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-35.10 | 149.03 | -184.13 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
-7.11 | -57.51 | 50.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
6,952.74 | 5,932.09 | 1,020.65 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.96 | 3.96 | 0.00 |