EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี/ งวด
|
-14,797.91 | 138.17 | -14,936.09 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,263.27 | 517.52 | 1,745.75 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
95.70 | 4.16 | 91.54 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อมูลค่าอื่น
|
458.01 | 12.78 | 445.23 |
ประมาณการ (กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
163.69 | -13.21 | 176.90 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.47 | 2.81 | 1.67 |
การด้อยค่าและตัดจำหน่าย
|
11,571.20 | 51.31 | 11,519.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
569.75 | 128.94 | 440.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์)
|
20.96 | 73.36 | -52.40 |
| 61.58 | 86.09 | -24.51 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-30.75 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-65.43 | 0.00 | |
ในบริษัทร่วม
|
169.65 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
1,409.48 | -258.06 | 1,667.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
331.50 | 78.18 | 253.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
164.40 | 4.40 | 160.00 |
ตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-2.87 | -0.01 | -2.86 |
2296713
|
697.10 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-211.19 | -146.56 | -64.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
140.27 | 78.62 | 61.65 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
122.25 | -53.13 | 175.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-137.01 | -107.75 | -29.26 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
284.42 | 77.05 | 207.37 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
106.66 | -27.88 | 134.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-360.76 | -62.08 | -298.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.71 | 19.94 | -89.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-848.08 | 448.86 | -1,296.94 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.77 | -2.13 | 5.90 |
เจ้าหนี้อื่น
|
13.86 | -80.94 | 94.80 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-54.27 | 16.23 | -70.50 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
12.38 | -49.47 | 61.85 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
286.20 | -111.34 | 397.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-280.47 | -44.78 | -235.69 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
19.70 | 41.36 | -21.67 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,324.75 | 693.11 | 631.64 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-502.39 | -158.62 | -343.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-186.91 | -32.99 | -153.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
635.46 | 501.50 | 133.95 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,332.84 | -287.68 | -1,045.16 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-204.67 | -649.41 | 444.74 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
363.37 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-6,945.74 | 816.51 | -7,762.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,051.25 | -98.81 | -7,952.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
120.00 | 1,144.98 | -1,024.98 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ระยะสั้น
|
-116.19 | 189.24 | -305.42 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,992.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1,688.73 | -526.08 | -1,162.65 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-168.31 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-370.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
|
7,298.94 | 128.48 | 7,170.45 |
อำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
633.14 | 1.33 | 631.81 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
-148.84 | -4.40 | -144.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,554.81 | 933.55 | 4,621.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,860.99 | 1,336.25 | -3,197.24 |
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 / 1 ตุลาคม 2557
|
7,701.56 | 6,285.60 | 1,415.96 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
149.03 | 70.56 | 78.47 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
-57.51 | 9.16 | -66.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
5,932.09 | 7,701.56 | -1,769.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5,939.57 | 7,710.09 | -1,770.52 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-7.48 | -8.53 | 1.05 |
5932091
|
7,701.56 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.96 | 3.99 | -0.03 |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
246.35 | 0.00 |