EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,550.23 | 5,000.69 | -3,450.45 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8,356.00 | -4,726.32 | -3,629.68 |
เงินจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
-255.32 | -553.31 | 297.99 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-9,420.42 | -4,275.96 | -5,144.47 |
เงินจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-390.67 | 0.00 | |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4,396.71 | -321.01 | -4,075.70 |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-904.52 | -169.46 | -735.07 |
| 37.51 | 183.14 | -145.63 | |
เงินรับคืนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
8,550.99 | 3,669.33 | 4,881.66 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,135.05 | 0.00 | |
เงินรับคืนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
743.78 | 0.00 | |
เงินรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | 4.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
11.91 | 4.56 | 7.35 |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
7.82 | 7.37 | 0.45 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-10,883.10 | -4,617.08 | -6,266.02 |
เงินรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
1,125.40 | 0.00 | |
เงินรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,684.97 | 1,480.90 | 5,204.07 |
เงินรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อย
|
1,568.99 | 241.73 | 1,327.26 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-978.15 | -138.40 | -839.75 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3,243.97 | -812.72 | -2,431.25 |
เงินจ่ายการปรับลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
-46.85 | 0.00 | |
เงินจ่ายค่าจัดการการออกหุ้นกู้
|
-7.24 | 0.00 | |
เงินจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1,060.25 | 0.00 | |
เงินจ่ายเพื่อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-358.29 | -1,341.83 | 983.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-379.42 | -482.40 | 102.98 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,305.19 | -1,111.25 | 8,416.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,027.68 | -727.65 | -1,300.03 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
10,718.89 | 11,527.80 | -808.91 |
8691209839
|
10,800.15 | ||
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลง
|
-238.57 | -81.26 | -157.31 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
8,452.64 | 10,718.89 | -2,266.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8,458.19 | 10,718.89 | -2,260.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.54 | 0.00 | |
8452642192
|
10,718.89 | ||
หนี้สินคงค้างจากการซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
26.72 | 44.41 | -17.69 |
หนี้สินคงค้างจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
1.84 | 6.82 | -4.99 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม (หมายเหตุ 11)
|
21.82 |