EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,340.02 | 6,861.40 | 4,478.62 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,756.58 | -3,807.81 | 51.23 |
เงินจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
-1,082.34 | -679.08 | -403.26 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-8,575.05 | -2,894.60 | -5,680.45 |
เงินจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,147.99 | 0.00 | |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-202.78 | -234.51 | 31.73 |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-373.20 | -6.47 | -366.73 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
5.76 | 2.50 | 3.26 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
9.46 | 7.77 | 1.69 |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
7.04 | 4.87 | 2.17 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
475.76 | 336.29 | 139.47 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
8,354.89 | 2,863.71 | 5,491.19 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | 6.00 | -2.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-6,281.04 | -4,366.27 | -1,914.77 |
เงินจ่ายสุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-20.27 | -19.78 | -0.49 |
เงินรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
41.51 | 211.90 | -170.39 |
การเงินระยะยาว
|
283.18 | 1,259.49 | -976.31 |
ในบริษัทย่อย
|
5,739.47 | 36.75 | 5,702.72 |
จ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-243.09 | -160.00 | -83.09 |
| -1,227.11 | -6,151.47 | 4,924.36 | |
เงินจ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
-42.39 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนเพิ่มจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-240.28 | 0.00 | |
จ่ายคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-90.56 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-43.00 | -29.55 | -13.45 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-1,544.80 | -922.40 | -622.41 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,612.65 | -99.07 | 2,711.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
7,671.64 | 2,396.06 | 5,275.57 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
3,745.16 | 1,372.48 | 2,372.68 |
11416796645
|
3,768.55 | ||
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
16.71 | 0.00 | |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลง
|
94.29 | -12.76 | 107.05 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
11,527.80 | 3,745.16 | 7,782.64 |
หนี้สินคงค้างจากการซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
72.34 | 108.32 | -35.98 |
หนี้สินคงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
939.23 | 111.42 | 827.81 |
หนี้สินคงค้างสัญญาเช่าการเงิน
|
23.88 | 30.50 | -6.62 |