EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,022.60 | 5,195.76 | 1,826.84 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-1,442.64 | -853.52 | -589.11 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1,212.75 | 650.37 | 562.38 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
23.14 | 7.06 | 16.08 |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-540.92 | -251.43 | -289.49 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1.40 | 52.61 | -51.21 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
62.94 | 0.00 | |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
103.22 | 153.87 | -50.64 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4,428.05 | -7,052.46 | 2,624.41 |
เงินจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
-420.39 | -354.77 | -65.62 |
จ่ายเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.90 | -6.10 | -7.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5,442.45 | -7,650.11 | 2,207.66 |
เงิน(จ่าย)สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-10.83 | -48.42 | 37.59 |
เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
1,647.05 | 4,813.58 | -3,166.53 |
จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-632.23 | -338.22 | -294.02 |
เงินรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-3,539.59 | -957.58 | -2,582.00 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.37 | -0.24 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,535.97 | 4,833.26 | -7,369.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-955.82 | 2,378.90 | -3,334.72 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
2,653.85 | 274.95 | 2,378.90 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
1,698.03 | 2,653.85 | -955.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
398.57 | 197.49 | 201.08 |
รับดอกเบี้ย
|
25.45 | 2.83 | 22.62 |
จ่ายภาษี
|
69.25 | 41.17 | 28.08 |