EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ยอดต้นปี
|
34.77 | 25.64 | 9.14 |
ลดขาดทุนสะสมต้นปี
|
-18.55 | 0.00 | |
บวก สำรองตามกฎหมายสำหรับปี
|
20.52 | 9.14 | 11.38 |
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้วสิ้นปี
|
36.75 | 34.77 | 1.97 |
| 18.55 | 0.00 | ||
-134565576
|
-1,290.47 | ||
บวก กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
410.39 | 330.97 | 79.42 |
หัก สำรองตามกฎหมายสำหรับปี
|
-20.52 | -9.14 | -11.38 |
กำไร(ขาดทุน)สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสิ้นปี
|
255.31 | -968.63 | 1,223.94 |
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม
|
292.06 | -933.86 | 1,225.91 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
675.16 | 655.38 | 19.78 |
เงินรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
38.60 | -36.62 | 75.22 |
ลดลงสุทธิ
|
6.50 | -6.50 | 13.00 |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.96 | -0.18 | -18.77 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
|
0.01 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
7.74 | 13.04 | -5.30 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
161.48 | 51.51 | 109.97 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,001.32 | -287.10 | -714.22 |
เงินจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
-54.64 | -76.17 | 21.54 |
จ่ายเงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.05 | -27.56 | 11.51 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.76 | 32.70 | -15.94 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-859.87 | -336.91 | -522.97 |
เงินรับ(จ่ายคืน)สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
15.17 | -53.14 | 68.31 |
เงินรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
30.00 | 0.00 | |
เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
736.62 | 155.94 | 580.68 |
จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-483.03 | -265.41 | -217.63 |
เงินค่าหุ้นรับจากผู้ถือหุ้น
|
1.31 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2.16 | 0.00 | -2.16 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
297.91 | -164.73 | 462.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
113.19 | 153.74 | -40.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
261.03 | 107.28 | 153.74 |
374216139
|
261.03 | ||
งบการเงินรวม
|
-12.58 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
361.64 | 261.03 | 100.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
120.78 | 182.74 | -61.96 |
รับดอกเบี้ย
|
8.29 | 8.59 | -0.30 |
จ่ายภาษี
|
28.21 | 16.85 | 11.35 |