EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 3,419.47 2,197.52 1,221.95
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1,314.23 1,140.34 173.89
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -11.31 -0.37 -10.94
    ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อมูลค่าอื่น
    		 19.16 27.67 -8.51
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 1.22 1.35 -0.13
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.01 4.79 10.22
    กำไรสุทธิจากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.25 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 656.11 132.96 523.15
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 26.59 17.19 9.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 358.20 303.81 54.38
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 86.38 19.96 66.42
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.82 -19.97 19.15
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 8.83
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
    		 -8.90 -13.25 4.35
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.12 -23.62 10.49
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 314.86 -153.86 468.72
    สุทธิจากภาษี
    		 -136.76 -9.45 -127.31
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -33.36 -60.24 26.88
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.24 -2.20 1.96
    		34.81 73.43 -38.62
    ลูกหนี้การค้า
    		 -254.45 -432.99 178.54
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 325.85 105.06 220.79
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -120.24 -32.68 -87.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -139.64 -225.21 85.58
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 -168.59 -145.47 -23.12
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -127.26 -59.85 -67.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -560.36 -611.64 51.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.03 -16.05 14.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 484.48 93.13 391.36
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 29.22 -27.49 56.71
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 90.87 46.22 44.65
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 110.85 121.59 -10.74
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -23.30 272.55 -295.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 410.28 16.37 393.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.62 1.39 0.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 6,061.76 2,676.38 3,385.37
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.13 -7.64 0.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -110.61 -25.15 -85.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,944.02 2,643.59 3,300.42
    เงินสดรับสุทธิสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,258.27 1,048.82 209.45
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 6.67 13.25 -6.58
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 2.23 0.00
    เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -130.09 -169.18 39.09
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -188.58 -22.11 -166.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -34.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -118.56 -48.70 -69.86
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 117.17 98.68 18.48
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -110.33 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 39.77 0.00
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 5.74
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -35.67 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -860.32 -1,017.37 157.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -1,097.26 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,047.56 -62.31 -985.24
    ควบคุมของบริษัทย่อย
    		 12.00 9.00 3.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงสุทธิ
    		 0.29 33.04 -32.75
    เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 382.55 174.36 208.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 400.53
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,068.19 -1,216.51 148.32
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 1,479.31
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,500.00 -1,805.20 305.20
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -400.93 -36.45 -364.48
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -15.93 -22.30 6.37
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -349.92 -298.01 -51.91
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,940.12 -1,282.22 -1,657.90
    ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,956.34 1,299.06 657.28
    ของหน่วยงานต่างประเทศ
    		 706.03 675.33 30.70
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
    		 40.45 -8.93 49.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2,702.81 1,965.46 737.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 8,273.58 4,477.18 3,796.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 10,976.39 6,442.63 4,533.76
    สัญญาเช่าสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
    		 1,373.13 40.04 1,333.10
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 3.95 3.95 0.00
    โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00