EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,617.41 | 777.88 | 839.53 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,217.64 | 1,047.17 | 170.47 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.09 | 29.34 | -28.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้
|
12.17 | 20.38 | -8.20 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.80 | 0.60 | 1.20 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
11.61 | 7.12 | 4.49 |
รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-17.22 | -13.43 | -3.79 |
กำไรสุทธิจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-19.96 | -89.30 | 69.33 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
21.81 | -203.98 | 225.79 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.22 | 23.25 | -3.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
375.05 | 368.62 | 6.44 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
177.47 | 3.22 | 174.25 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -0.14 | -0.17 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-5.39 | -5.48 | 0.08 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -6.48 | 6.85 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-65.32 | 50.48 | -115.80 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -105.24 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสียสุทธิจากภาษี
|
-16.90 | -8.11 | -8.79 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-165.84 | -113.70 | -52.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-0.63 | 2.64 | -3.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-160.31 | -132.52 | -27.78 |
| 113.82 | 95.63 | 18.19 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-2,942.16 | -411.01 | -2,531.15 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-98.44 | -41.60 | -56.85 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-67.17 | -54.61 | -12.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-247.77 | 253.25 | -501.02 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
132.32 | 169.48 | -37.16 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-155.48 | -91.87 | -63.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
90.68 | 134.06 | -43.38 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
1.31 | -9.66 | 10.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-75.46 | -32.97 | -42.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,125.37 | -20.08 | 1,145.45 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
283.41 | 82.79 | 200.62 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.11 | -49.23 | 43.13 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
14.37 | -78.51 | 92.88 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
167.88 | -166.93 | 334.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.69 | 34.82 | -27.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.89 | -2.99 | 5.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,238.07 | 1,367.27 | -129.20 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.31 | -17.15 | 14.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-107.02 | -45.30 | -61.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,128.75 | 1,304.83 | -176.08 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
45.26 | 420.68 | -375.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-45.37 | -337.53 | 292.16 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.69 | 5.19 | -0.50 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 0.29 | 0.41 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุ้น
|
0.00 | -42.62 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-439.69 | 110.03 | -549.73 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 185.11 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-265.14 | -36.71 | -228.43 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
56.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-101.23 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
98.51 | 67.08 | 31.44 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
8.71 | 8.53 | 0.18 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
27.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.80 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.04 | 0.79 | 0.25 |
ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลสุทธิ
|
-438.20 | -344.60 | -93.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,103.49 | -1,385.57 | 282.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,046.16 | -1,262.54 | -783.61 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 7.87 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
418.82 | -0.48 | 419.30 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
11.04 | -207.52 | 218.56 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
581.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,000.50 | -615.27 | -385.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-257.79 | -202.32 | -55.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,463.22 | 3,734.33 | -271.11 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -716.20 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-328.03 | -400.92 | 72.89 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.75 | -9.56 | -3.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-327.97 | -310.47 | -17.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,547.25 | 1,279.45 | 1,267.80 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1,629.84 | 1,321.73 | 308.11 |
ของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-354.26 | -18.96 | -335.30 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
65.34 | 88.79 | -23.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,340.93 | 1,391.57 | -50.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
7,067.97 | 8,430.31 | -1,362.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
8,408.90 | 9,821.88 | -1,412.98 |
สัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
71.33 | 203.66 | -132.33 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
12.97 | 9.78 | 3.19 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจากรายได้เงินปันผลจากการร่วมค้า
|
110.21 | 0.00 |